101680 Kassaflödesanalys - TTM - HNK Machine Tool Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

HNK Machine Tool Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 256	−1 681	−3 072	−893	−2 007	−4 202	2 739	4 206	10 706	6 298	6 315	2 060	−8 750	−8 926	−10 794	−13 790	−1 602	8 658	3 155	5 927
Ändring (%)		33,79	82,79	−70,94	124,84	109,33	−165,19	53,56	154,55	−41,18	0,27	−67,38	−524,70	2,01	20,93	27,76	−88,38	−640,34	−63,56	87,84
% av kassaflödet	−370,41	−168,80	−852,75	−81,71	−142,73	−37,73	50,55	232,29	20 765,46	−47,29	−126,13	−420,97	405,23	−1 243,71	−1 079,41	494,57	−21,41	157,39	−12 244,74	365,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	953	1 193	1 209	−1 032	−592	19 899	13 604	12 146	6 338	−10 510	−9 819	−5 742	2 326	1 443	5 223	4 199	586	−1 963	−1 386	−2 107
Ändring (%)		25,24	1,32	−185,34	−42,64	−3 463,09	−31,63	−10,72	−47,82	−265,82	−6,57	−41,52	−140,50	−37,96	261,99	−19,60	−86,05	−435,14	−29,37	52,01
% av kassaflödet	280,88	119,82	335,51	−94,42	−42,07	178,69	251,06	670,77	12 292,62	78,92	196,12	1 173,31	−107,71	201,05	522,33	−150,61	7,83	−35,68	5 380,05	−129,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	648	1 486	2 225	3 013	4 002	−4 564	−10 924	−14 541	−16 994	−9 100	−1 500	3 200	4 271	8 200	6 571	6 800	8 500	−1 200	−1 800	−2 200
Ändring (%)		129,21	49,75	35,40	32,82	−214,06	139,36	33,10	16,87	−46,45	−83,52	−313,35	33,48	91,98	−19,86	3,48	25,00	−114,12	50,00	22,22
% av kassaflödet	191,14	149,22	617,58	275,76	284,53	−40,98	−201,61	−803,05	−32 959,92	68,33	29,96	−653,86	−197,82	1 142,61	657,15	−243,88	113,59	−21,81	6 985,38	−135,60

Kassaflöde	339	996	360	1 093	1 406	11 136	5 419	1 811	52	−13 317	−5 007	−489	−2 159	718	1 000	−2 788	7 483	5 501	−26	1 622
Ändring (%)		193,59	−63,82	203,25	28,72	691,83	−51,34	−66,58	−97,15	−25 929,67	−62,40	−90,23	341,20	−133,24	39,34	−378,84	−368,37	−26,49	−100,47	−6 396,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HNK Machine Tool Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)