Kassaflödesanalys (TTM)
Hydro Lithium Inc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 760 | −581 | 925 | −1 821 | −8 494 | −11 862 | −12 177 | −11 599 | −4 345 | −9 022 | −22 423 |
| Ändring (%) | −66,99 | −259,26 | −296,89 | 366,37 | 39,65 | 2,65 | −4,75 | −62,54 | 107,64 | 148,55 | |
| % av kassaflödet | 100,35 | 114,58 | 76,04 | 137,96 | 319,59 | 208,37 | 199,39 | 213,27 | 163,00 | −52,77 | −202,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | 22 | 245 | 358 | 893 | 1 220 | 1 057 | 1 171 | 609 | −81 966 | −74 328 |
| Ändring (%) | −196,11 | 992,30 | 46,07 | 149,39 | 36,74 | −13,36 | 10,77 | −47,99 | −13 554,80 | −9,32 | |
| % av kassaflödet | 1,33 | −4,42 | 20,14 | −27,11 | −33,58 | −21,44 | −17,31 | −21,54 | −22,85 | −479,40 | −672,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 30 | 50 | 45 | 142 | 4 942 | 4 948 | 5 012 | 4 988 | 1 069 | 108 085 | 107 807 |
| Ändring (%) | 69,49 | −10,00 | 215,20 | 3 384,44 | 0,12 | 1,28 | −0,47 | −78,56 | 10 006,35 | −0,26 | |
| % av kassaflödet | −1,68 | −9,86 | 3,70 | −10,74 | −185,96 | −86,92 | −82,06 | −91,72 | −40,12 | 632,17 | 975,11 |
| Kassaflöde | −1 754 | −507 | 1 216 | −1 320 | −2 658 | −5 693 | −6 107 | −5 438 | −2 666 | 17 098 | 11 056 |
| Ändring (%) | −71,09 | −339,97 | −208,52 | 101,33 | 114,20 | 7,28 | −10,95 | −50,99 | −741,43 | −35,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
