101400 Kassaflödesanalys - TTM - N Citron, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

N Citron, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4 366	−1 744	−1 418	440	2 176	−541	−590	−1 089	−3 222	−3 549	−2 980	−1 935	951	2 973	2 424	945	−818	−1 124	−624	236
Ändring (%)		−60,05	−18,71	−131,03	394,51	−124,88	8,96	84,70	195,80	10,13	−16,02	−35,09	−149,16	212,56	−18,46	−61,02	−186,62	37,31	−44,47	−137,81
% av kassaflödet	−1 128,40	−34,48	−15,91	7,36	21,32	−5,47	12,40	19,05	39,01	33,29	194,21	2 712,75	76,59	15,77	39,37	14,13	−14,24	9,37	−26,84	6,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	14 099	4 985	−6 006	−1 881	−682	4 275	−8 035	−16 636	−15 772	−9 504	10 493	5 823	2 372	10 310	855	3 770	4 326	−12 772	−1 516	2 938
Ändring (%)		−64,64	−220,47	−68,68	−63,72	−726,38	−287,97	107,04	−5,20	−39,74	−210,40	−44,51	−59,26	334,65	−91,71	340,93	14,76	−395,24	−88,13	−293,84
% av kassaflödet	3 644,42	98,56	−67,38	−31,47	−6,69	43,23	168,93	290,85	190,94	89,16	−683,73	−8 164,86	191,01	54,71	13,88	56,36	75,28	106,54	−65,20	83,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9 304	1 896	16 383	7 448	8 613	6 011	3 705	11 905	10 716	2 378	−9 025	−3 981	−2 096	5 747	3 058	2 081	2 544	2 008	4 578	561
Ändring (%)		−120,37	764,28	−54,54	15,65	−30,22	−38,35	221,30	−9,99	−77,81	−479,46	−55,89	−47,35	−374,18	−46,79	−31,94	22,22	−21,06	127,98	−87,74
% av kassaflödet	−2 404,94	37,48	183,82	124,60	84,38	60,78	−77,90	−208,14	−129,74	−22,31	588,08	5 581,89	−168,78	30,50	49,66	31,12	44,27	−16,75	196,92	15,89

Kassaflöde	387	5 058	8 912	5 977	10 207	9 889	−4 757	−5 720	−8 260	−10 660	−1 535	−71	1 242	18 845	6 158	6 688	5 747	−11 988	2 325	3 532
Ändring (%)		1 207,39	76,20	−32,93	70,76	−3,12	−148,10	20,25	44,41	29,06	−85,60	−95,35	−1 841,39	1 417,47	−67,32	8,61	−14,08	−308,61	−119,39	51,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

N Citron, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)