Kassaflödesanalys (TTM)
Eco&Dream Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 425 | −4 622 | 1 813 | 5 564 | 5 653 | 212 | 2 148 | 1 864 | 1 863 | 3 982 | −9 552 | −21 469 | −23 198 | −21 891 | −2 847 | −6 891 |
| Ändring (%) | −126,53 | −139,23 | 206,80 | 1,60 | −96,24 | 911,57 | −13,23 | −0,03 | 113,68 | −339,89 | 124,76 | 8,05 | −5,64 | −86,99 | 142,02 | |
| % av kassaflödet | 107,87 | −563,98 | −19,74 | −44,17 | 398,55 | −29,91 | −107,70 | 31,07 | −57,79 | −44,98 | −24,79 | 283,23 | 384,47 | 297,31 | 7,07 | −24,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 836 | −34 408 | −10 778 | −23 201 | −21 961 | −18 484 | −21 879 | −17 843 | −13 977 | −24 505 | −31 370 | −90 713 | −176 978 | −209 726 | −221 606 | −172 545 |
| Ändring (%) | 82,67 | −68,67 | 115,26 | −5,35 | −15,83 | 18,37 | −18,45 | −21,67 | 75,32 | 28,01 | 189,18 | 95,10 | 18,50 | 5,66 | −22,14 | |
| % av kassaflödet | −116,61 | −4 198,33 | 117,31 | 184,22 | −1 548,40 | 2 603,15 | 1 096,82 | −297,40 | 433,46 | 276,80 | −81,40 | 1 196,74 | 2 933,14 | 2 848,37 | 550,08 | −623,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 569 | 39 841 | −191 | 5 130 | 17 769 | 17 668 | 17 744 | 22 065 | 9 064 | 11 746 | 79 630 | 104 733 | 194 114 | 224 203 | 183 979 | 206 944 |
| Ändring (%) | 126,76 | −100,48 | −2 791,46 | 246,40 | −0,57 | 0,43 | 24,35 | −58,92 | 29,59 | 577,93 | 31,52 | 85,34 | 15,50 | −17,94 | 12,48 | |
| % av kassaflödet | 108,77 | 4 861,29 | 2,07 | −40,73 | 1 252,81 | −2 488,24 | −889,53 | 367,77 | −281,11 | −132,68 | 206,64 | −1 381,70 | −3 217,16 | −3 044,99 | −456,68 | 747,34 |
| Kassaflöde | 16 153 | 820 | −9 188 | −12 595 | 1 418 | −710 | −1 995 | 6 000 | −3 224 | −8 853 | 38 536 | −7 580 | −6 034 | −7 363 | −40 286 | 27 691 |
| Ändring (%) | −94,93 | −1 221,05 | 37,08 | −111,26 | −150,06 | 180,93 | −400,76 | −153,74 | 174,55 | −535,30 | −119,67 | −20,40 | 22,03 | 447,14 | −168,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
