101160 Kassaflödesanalys - TTM - Worldex Industry & Trading Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Worldex Industry & Trading Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	25 042	24 586	24 845	22 164	26 686	26 203	27 818	26 694	21 753	22 301	38 843	59 908	76 019	82 875	77 152	47 974	32 683	35 037	36 248	62 444
Ändring (%)		−1,82	1,05	−10,79	20,40	−1,81	6,16	−4,04	−18,51	2,52	74,18	54,23	26,89	9,02	−6,91	−37,82	−31,87	7,20	3,45	72,27
% av kassaflödet	139,08	153,37	169,99	−142,35	−183,64	1 852,74	−1 114,71	150,86	142,83	−290,86	−1 107,77	−3 399,15	−1 192,67	123,24	593,80	619,07	250,77	104,66	55,42	72,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 606	−4 207	−6 781	−29 422	−36 221	−24 238	−28 277	−11 342	−14 546	−30 037	−42 875	−61 842	−74 078	−11 547	−60 552	−36 122	−15 657	−5 148	26 414	26 237
Ändring (%)		−8,66	61,18	333,89	23,11	−33,08	16,66	−59,89	28,25	106,50	42,74	44,24	19,79	−84,41	424,41	−40,35	−56,66	−67,12	−613,06	−0,67
% av kassaflödet	−25,58	−26,24	−46,40	188,97	249,26	−1 713,76	1 133,10	−64,10	−95,51	391,77	1 222,73	3 508,94	1 162,23	−17,17	−466,04	−466,13	−120,13	−15,38	40,39	30,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 022	−1 645	−702	−5 169	−3 363	−2 789	−2 923	−514	3 837	425	292	481	−6 461	−3 297	−3 269	−3 561	−3 615	−4 374	−5 046	−5 566
Ändring (%)		61,01	−57,36	636,78	−34,93	−17,07	4,80	−82,43	−847,21	−88,93	−31,16	64,57	−1 442,94	−48,97	−0,82	8,91	1,52	21,01	15,36	10,30
% av kassaflödet	−5,68	−10,26	−4,80	33,20	23,15	−197,23	117,14	−2,90	25,19	−5,54	−8,34	−27,30	101,36	−4,90	−25,16	−45,95	−27,73	−13,07	−7,71	−6,44

Kassaflöde	18 006	16 031	14 615	−15 570	−14 531	1 414	−2 496	17 695	15 230	−7 667	−3 506	−1 762	−6 374	67 245	12 993	7 749	13 033	33 477	65 405	86 372
Ändring (%)		−10,97	−8,83	−206,53	−6,67	−109,73	−276,45	−809,06	−13,93	−150,34	−54,27	−49,74	261,65	−1 155,02	−80,68	−40,36	68,18	156,86	95,37	32,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Worldex Industry & Trading Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)