101140 Kassaflödesanalys - TTM - INBIOGEN Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

INBIOGEN Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−3 371	−8 033	−7 441	−8 369	−10 449	−7 069	−7 453	−6 602	−4 020	−11 505	−10 706	−9 250	−9 059	−1 051	−416	−892	−1 100	−33	−1 675	−2 523
Ändring (%)		138,29	−7,37	12,48	24,85	−32,34	5,43	−11,41	−39,12	186,22	−6,94	−13,60	−2,06	−88,40	−60,42	114,36	23,40	−96,99	4 956,95	50,61
% av kassaflödet	108,79	−749,55	64,57	−76,81	−62,19	−50,36	−135,23	37,39	17,26	83,00	221,83	223,89	438,23	32,83	15,93	58,32	62,18	8,89	85,87	106,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 049	−5 866	−25 805	−25 860	−32 631	−40 437	−40 358	−71 089	−55 025	−15 925	−15 911	14 866	7 248	−193	−239	−242	−307	−74	−25	384
Ändring (%)		−16,79	339,93	0,21	26,18	23,92	−0,20	76,15	−22,60	−71,06	−0,09	−193,43	−51,24	−102,66	24,04	1,17	26,88	−75,81	−66,18	−1 630,51
% av kassaflödet	227,50	−547,34	223,93	−237,35	−194,21	−288,06	−732,26	402,54	236,30	114,88	329,67	−359,83	−350,62	6,02	9,15	15,82	17,34	19,92	1,29	−16,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	7 334	14 970	21 722	45 124	59 881	61 543	53 322	60 031	35 758	13 568	21 791	−9 747	−256	−1 957	−1 956	−395	−362	−265	−251	−221
Ändring (%)		104,13	45,10	107,73	32,70	2,78	−13,36	12,58	−40,43	−62,06	60,61	−144,73	−97,37	664,62	−0,04	−79,79	−8,36	−26,77	−5,56	−11,83
% av kassaflödet	−236,68	1 396,88	−188,50	414,16	356,40	438,42	967,50	−339,93	−153,56	−97,88	−451,51	235,94	12,38	61,15	74,92	25,86	20,48	71,19	12,84	9,36

Kassaflöde	−3 099	1 072	−11 523	10 895	16 801	14 038	5 511	−17 660	−23 287	−13 862	−4 826	−4 131	−2 067	−3 201	−2 611	−1 529	−1 769	−373	−1 951	−2 360
Ändring (%)		−134,59	−1 175,26	−194,55	54,21	−16,45	−60,74	−420,43	31,86	−40,47	−65,18	−14,40	−49,96	54,83	−18,41	−41,46	15,74	−78,94	423,57	20,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

INBIOGEN Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)