100660 Kassaflödesanalys - TTM - Seoam Machinery Industry Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Seoam Machinery Industry Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 028	2 425	2 238	2 687	1 890	2 184	2 573	2 606	2 734	2 939	866	1 047	308	928	1 869	1 608	3 067	2 691	2 800	3 092
Ändring (%)		19,58	−7,73	20,09	−29,68	15,56	17,84	1,27	4,91	7,49	−70,54	20,94	−70,57	201,02	101,45	−13,98	90,80	−12,27	4,04	10,43
% av kassaflödet	−351,21	304,83	−227,81	966,80	−110,21	−135,50	1 222,28	−989,73	172,22	164,27	472,75	−449,24	−77,07	−378,88	224,31	137,76	304,82	289,56	214,70	181,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 848	−750	−2 333	−1 740	−2 953	−3 298	−1 864	−2 372	−710	−593	−147	−673	−54	−660	−492	56	−1 568	−1 398	−1 193	−1 223
Ändring (%)		−59,42	211,17	−25,42	69,70	11,69	−43,47	27,25	−70,07	−16,43	−75,23	358,17	−92,05	1 132,18	−25,43	−111,43	−2 889,16	−10,87	−14,67	2,56
% av kassaflödet	320,02	−94,25	237,53	−626,02	172,22	204,66	−885,59	901,03	−44,73	−33,17	−80,25	288,92	13,39	269,44	−59,05	4,82	−155,83	−150,38	−91,45	−71,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	−678	−676	−674	−484	−482	−480	−478	−475	−475	−472	−469	−466	−463	−463	−465	−468	−471	−474	−476	−163
Ändring (%)		−0,31	−0,30	−28,12	−0,50	−0,46	−0,46	−0,53	0,05	−0,75	−0,59	−0,60	−0,60	0,04	0,25	0,66	0,65	0,76	0,36	−65,67
% av kassaflödet	117,43	−84,96	68,61	−174,27	28,11	29,77	−226,83	180,40	−29,93	−26,36	−256,02	199,96	115,86	189,27	−55,76	−40,07	−46,77	−51,03	−36,50	−9,58

Kassaflöde	−577	796	−982	278	−1 715	−1 612	211	−263	1 588	1 789	183	−233	−400	−245	833	1 167	1 006	929	1 304	1 705
Ändring (%)		−237,78	−223,46	−128,30	−716,85	−6,01	−113,06	−225,07	−702,94	12,69	−89,76	−227,27	71,55	−38,76	−440,26	40,06	−13,77	−7,64	40,31	30,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Seoam Machinery Industry Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)