100090 Kassaflödesanalys - TTM - SK oceanplant Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

SK oceanplant Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−36 246	−57 536	−45 920	−14 780	4 078	137 645	184 101	148 590	116 412	68 590	−36 543	−96 979	−68 271	−138 203	−73 388	53 140	100 140	135 367	177 589	172 175
Ändring (%)		58,74	−20,19	−67,81	−127,59	3 275,24	33,75	−19,29	−21,66	−41,08	−153,28	165,38	−29,60	102,43	−46,90	−172,41	88,45	35,18	31,19	−3,05
% av kassaflödet	678,57	25 077,68	−757,44	−110,47	61,63	163,31	312,33	349,45	96,29	−668,34	−190,43	−480,08	120,62	333,57	696,25	744,30	−3 764,79	518,44	341,60	3 120,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	95	−1 619	−12 611	−37 609	−44 019	−48 738	−101 095	−63 187	−407 728	−331 080	−208 902	−183 724	140 473	26 740	−46 033	−90 764	−105 139	−107 876	−126 484	−201 186
Ändring (%)		−1 805,04	678,73	198,23	17,04	10,72	107,43	−37,50	545,27	−18,80	−36,90	−12,05	−176,46	−80,96	−272,15	97,17	15,84	2,60	17,25	59,06
% av kassaflödet	−1,78	705,83	−208,01	−281,10	−665,25	−57,83	−171,51	−148,60	−337,25	3 226,02	−1 088,58	−909,49	−248,20	−64,54	436,72	−1 271,28	3 952,73	−413,15	−243,30	−3 645,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	30 782	58 968	64 572	65 795	46 558	−4 677	−24 050	−42 971	411 779	252 721	265 084	301 376	−128 032	70 317	109 081	45 012	3 216	−1 526	709	35 281
Ändring (%)		91,57	9,50	1,89	−29,24	−110,05	414,23	78,67	−1 058,26	−38,63	4,89	13,69	−142,48	−154,92	55,13	−58,74	−92,86	−147,45	−146,49	4 873,09
% av kassaflödet	−576,27	−25 701,99	1 065,11	491,78	703,63	−5,55	−40,80	−101,06	340,60	−2 462,50	1 381,34	1 491,92	226,21	−169,72	−1 034,88	630,46	−120,90	−5,84	1,36	639,36

Kassaflöde	−5 342	−229	6 062	13 379	6 617	84 282	58 945	42 521	120 897	−10 263	19 190	20 201	−56 598	−41 432	−10 540	7 140	−2 660	26 111	51 987	5 518
Ändring (%)		−95,70	−2 742,40	120,69	−50,54	1 173,76	−30,06	−27,86	184,32	−108,49	−286,99	5,26	−380,18	−26,80	−74,56	−167,73	−137,26	−1 081,64	99,10	−89,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SK oceanplant Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)