099430 Kassaflödesanalys - TTM - Bio Plus Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Bio Plus Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 549	10 043	12 237	13 848	15 601	13 352	12 611	13 441	10 295	13 359	16 926	13 907	19 302	20 289	27 443	29 693	29 028	26 487	19 862	21 690
Ändring (%)		53,37	21,84	13,17	12,66	−14,41	−5,55	6,58	−23,41	29,77	26,70	−17,84	38,79	5,12	35,26	8,20	−2,24	−8,75	−25,01	9,20
% av kassaflödet	200,77	76,39	77,60	94,45	26,70	53,34	59,04	58,01	−87,33	−58,91	−63,55	−42,13	−43,26	73,37	68,74	170,09	52,24	−361,28	−71,99	−159,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 129	−1 577	−1 472	−4 177	−5 161	−22 634	−24 135	−23 643	−25 171	−67 130	−75 972	−68 908	−69 878	21 728	24 378	−4 557	−26 660	−84 364	−95 664	−85 624
Ändring (%)		−49,62	−6,62	183,73	23,55	338,56	6,63	−2,04	6,46	166,69	13,17	−9,30	1,41	−131,09	12,19	−118,69	485,04	216,44	13,39	−10,49
% av kassaflödet	−95,95	−11,99	−9,34	−28,49	−8,83	−90,41	−112,99	−102,04	213,52	296,03	285,23	208,75	156,62	78,58	61,07	−26,10	−47,98	1 150,73	346,75	631,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	−115	4 827	5 059	5 031	47 762	34 045	32 546	32 501	2 075	30 659	31 917	22 048	6 421	−14 461	−11 988	−8 068	52 921	49 522	47 154	50 294
Ändring (%)		−4 285,55	4,82	−0,56	849,40	−28,72	−4,40	−0,14	−93,62	1 377,83	4,10	−30,92	−70,88	−325,22	−17,10	−32,70	−755,94	−6,42	−4,78	6,66
% av kassaflödet	−3,54	36,72	32,08	34,31	81,74	135,99	152,37	140,26	−17,60	−135,20	−119,83	−66,79	−14,39	−52,29	−30,03	−46,22	95,24	−675,49	−170,92	−370,93

Kassaflöde	3 262	13 146	15 770	14 662	58 435	25 035	21 360	23 171	−11 789	−22 677	−26 635	−33 010	−44 615	27 653	39 921	17 457	55 564	−7 331	−27 589	−13 559
Ändring (%)		303,06	19,95	−7,03	298,56	−57,16	−14,68	8,48	−150,88	92,36	17,45	23,93	35,16	−161,98	44,37	−56,27	218,29	−113,19	276,32	−50,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Bio Plus Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)