099320 Kassaflödesanalys - TTM - Satrec Initiative Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Satrec Initiative Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 611	13 518	6 449	−4 126	−3 404	−3 745	−12 411	−3 789	−3 206	24 144	34 761	29 650	38 273	28 555	6 084	22 295	36 561	68 326	24 590	−39 484
Ändring (%)		−7,48	−52,30	−163,99	−17,50	10,01	231,38	−69,47	−15,38	−853,01	43,97	−14,70	29,08	−25,39	−78,70	266,48	63,99	86,88	−64,01	−260,57
% av kassaflödet	268,43	997,93	90,86	−12,57	−4,51	−4,01	−16,07	−7,15	−43,60	−99,61	−155,65	−198,59	−159,88	230,61	−44,03	−139,02	399 310,83	303,80	−281,84	90,91

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 074	−10 183	−48 157	−79 193	−37 529	−20 405	22 435	56 389	6 783	−47 777	−55 867	−44 533	−57 198	−11 897	−16 016	−35 450	−38 348	−61 964	−47 426	−14 565
Ändring (%)		−8,05	372,94	64,45	−52,61	−45,63	−209,94	151,35	−87,97	−804,38	16,93	−20,29	28,44	−79,20	34,62	121,34	8,18	61,58	−23,46	−69,29
% av kassaflödet	−203,45	−751,67	−678,54	−241,15	−49,73	−21,84	29,05	106,43	92,23	197,11	250,16	298,29	238,93	−96,08	115,91	221,05	−418 833,52	−275,51	543,58	33,53

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 875	−1 911	48 993	116 300	116 512	117 562	67 132	216	3 331	−633	−1 682	−13	−4 684	−4 190	−3 330	−2 728	2 026	16 095	14 077	10 665
Ändring (%)		−201,92	−2 663,61	137,38	0,18	0,90	−42,90	−99,68	1 442,70	−119,01	165,57	−99,21	35 090,00	−10,54	−20,51	−18,08	−174,27	694,38	−12,54	−24,23
% av kassaflödet	34,45	−141,08	690,32	354,14	154,38	125,81	86,92	0,41	45,30	2,61	7,53	0,09	19,56	−33,84	24,10	17,01	22 129,57	71,57	−161,34	−24,56

Kassaflöde	5 443	1 355	7 097	32 840	75 470	93 446	77 231	52 983	7 354	−24 238	−22 333	−14 930	−23 939	12 382	−13 817	−16 037	9	22 490	−8 725	−43 434
Ändring (%)		−75,11	423,91	362,72	129,81	23,82	−17,35	−31,40	−86,12	−429,57	−7,86	−33,15	60,34	−151,72	−211,59	16,07	−100,06	245 537,38	−138,79	397,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Satrec Initiative Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)