099220 Kassaflödesanalys - TTM - SDN Company., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SDN Company., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	28 680	17 509	−2 582	−2 976	−15 685	−12 371	−11 581	−14 252	−13 831	−9 272	−3 457	−2 935	788	−6 945	−4 888	2 723	13	7 078	5 608	5 729
Ändring (%)		−38,95	−114,75	15,24	427,12	−21,13	−6,39	23,07	−2,95	−32,96	−62,71	−15,11	−126,83	−981,89	−29,62	−155,71	−99,51	53 183,76	−20,76	2,15
% av kassaflödet	145,23	77,95	−28,70	−277,75	1 376,49	148,84	171,09	224,78	78,28	119,31	−374,80	273,93	8,88	−154,93	−217,29	84,83	−0,17	−157,66	−165,86	−296,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−34 290	−16 352	−5 496	2 253	14 591	−612	−7 390	−6 945	−11 396	−9 603	−154	−1 578	−6 737	4 086	2 641	1 245	−49	−3 344	−3 201	−2 293
Ändring (%)		−52,31	−66,39	−141,00	547,55	−104,19	1 107,59	−6,02	64,09	−15,74	−98,40	925,51	326,94	−160,65	−35,37	−52,86	−103,92	6 758,17	−4,27	−28,36
% av kassaflödet	−173,65	−72,80	−61,10	210,32	−1 280,47	7,36	109,18	109,53	64,50	123,56	−16,68	147,28	−75,95	91,16	117,40	38,78	0,62	74,49	94,67	118,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	26 457	21 304	17 074	1 794	−1 145	4 671	12 202	14 857	7 558	11 103	4 534	3 170	14 821	7 342	4 496	−482	−7 760	−8 237	−5 813	−5 395
Ändring (%)		−19,48	−19,86	−89,49	−163,83	−508,02	161,21	21,75	−49,12	46,90	−59,17	−30,08	367,56	−50,46	−38,76	−110,72	1 510,14	6,15	−29,43	−7,19
% av kassaflödet	133,98	94,85	189,80	167,43	100,47	−56,20	−180,27	−234,31	−42,78	−142,87	491,48	−295,84	167,07	163,77	199,88	−15,01	99,32	183,47	171,91	278,80

Kassaflöde	19 747	22 461	8 996	1 071	−1 140	−8 312	−6 769	−6 341	−17 669	−7 772	922	−1 071	8 871	4 483	2 250	3 210	−7 813	−4 489	−3 381	−1 935
Ändring (%)		13,74	−59,95	−88,09	−206,36	629,40	−18,56	−6,33	178,66	−56,01	−111,87	−216,15	−927,93	−49,47	−49,82	42,70	−343,39	−42,54	−24,68	−42,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SDN Company., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)