099190 Kassaflödesanalys - TTM - i-SENS, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

i-SENS, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	33 340	34 615	29 805	30 397	27 600	17 224	16 847	13 431	−6 215	6 653	8 513	8 483	23 853	13 045	20 060	17 760	25 045	22 958	15 865	10 117
Ändring (%)		3,82	−13,89	1,98	−9,20	−37,60	−2,19	−20,28	−146,27	−207,06	27,96	−0,36	181,19	−45,31	53,77	−11,47	41,02	−8,33	−30,90	−36,23
% av kassaflödet	−903,94	−879,95	360,97	308,39	−778,45	103,43	281,55	135,43	−19,74	46,19	97,75	−138,03	−149,30	−80,21	−246,19	56,10	135,06	102,93	2 996,29	−39,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−41 479	−46 187	−29 261	−28 304	−21 903	−59 566	−72 505	−63 363	−24 147	16 502	13 107	−13 664	−60 301	−63 783	−63 274	−59 516	−54 092	−40 303	−53 626	−24 282
Ändring (%)		11,35	−36,65	−3,27	−22,61	171,95	21,72	−12,61	−61,89	−168,34	−20,57	−204,25	341,32	5,77	−0,80	−5,94	−9,11	−25,49	33,06	−54,72
% av kassaflödet	1 124,61	1 174,13	−354,38	−287,16	617,78	−357,70	−1 211,74	−638,93	−76,71	114,55	150,50	222,34	377,43	392,20	776,53	−188,01	−291,70	−180,70	−10 128,16	95,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 329	9 627	10 032	9 297	−8 713	58 251	61 041	57 909	57 884	−9 220	−12 721	1 286	24 692	34 941	35 096	71 477	48 894	38 784	37 362	−7 581
Ändring (%)		80,65	4,21	−7,33	−193,72	−768,58	4,79	−5,13	−0,04	−115,93	37,97	−110,11	1 820,53	41,51	0,44	103,66	−31,60	−20,68	−3,67	−120,29
% av kassaflödet	−144,48	−244,73	121,50	94,32	245,74	349,80	1 020,15	583,94	183,88	−64,00	−146,06	−20,92	−154,55	−214,85	−430,72	225,79	263,67	173,89	7 056,43	29,84

Kassaflöde	−3 688	−3 934	8 257	9 857	−3 546	16 653	5 984	9 917	31 480	14 405	8 709	−6 145	−15 977	−16 263	−8 148	31 656	18 543	22 304	529	−25 407
Ändring (%)		6,66	−309,90	19,37	−135,97	−569,68	−64,07	65,74	217,43	−54,24	−39,54	−170,56	159,98	1,79	−49,90	−488,50	−41,42	20,28	−97,63	−4 898,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

i-SENS, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)