098660 Kassaflödesanalys - TTM - STO Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

STO Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 254	1 889	6 196	4 913	7 913	12 464	11 158	9 046	6 156	4 121	6 031	7 282	8 991	4 951	4 670	2 293	−298	1 566	1 720	1 533
Ändring (%)		−41,95	228,02	−20,70	61,05	57,52	−10,48	−18,93	−31,94	−33,05	46,33	20,74	23,46	−44,93	−5,67	−50,90	−113,00	−625,36	9,83	−10,88
% av kassaflödet	−100,55	1 142,68	−3 988,76	204,10	619,93	738,28	452,65	−910,17	486,39	−347,08	291,78	1 190,91	1 619,13	93 239,49	−148,85	−548,14	−56,21	203,89	−275,50	351,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 214	−2 080	−1 190	−1 451	−1 398	−1 686	−3 521	−1 832	−1 987	−1 987	−1 141	−3 002	−3 800	−4 713	−5 061	−5 419	−4 976	−4 389	−3 584	−3 446
Ändring (%)		−6,09	−42,79	21,96	−3,62	20,55	108,84	−47,97	8,45	0,04	−42,59	163,12	26,58	24,02	7,37	7,08	−8,18	−11,79	−18,35	−3,83
% av kassaflödet	68,42	−1 257,98	765,82	−60,27	−109,56	−99,85	−142,82	184,31	−156,95	167,36	−55,20	−491,00	−684,42	−88 767,73	161,31	1 295,52	−938,36	−571,52	574,06	−789,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 263	363	−5 151	−1 055	−5 241	−9 090	−5 173	−8 208	−2 904	−3 322	−2 824	−3 670	−4 640	−232	−2 753	2 696	5 806	3 560	1 217	2 358
Ändring (%)		−108,52	−1 517,49	−79,52	396,72	73,45	−43,10	58,68	−64,62	14,38	−14,97	29,95	26,41	−94,99	1 084,79	−197,94	115,34	−38,67	−65,83	93,77
% av kassaflödet	131,73	219,82	3 315,89	−43,83	−410,59	−538,42	−209,83	825,86	−229,44	279,71	−136,64	−600,25	−835,56	−4 375,76	87,74	−644,55	1 094,89	463,62	−194,92	540,01

Kassaflöde	−3 236	165	−155	2 407	1 276	1 688	2 465	−994	1 266	−1 187	2 067	611	555	5	−3 137	−418	530	768	−624	437
Ändring (%)		−105,11	−193,97	−1 649,66	−46,98	32,27	46,01	−140,32	−227,35	−193,82	−274,06	−70,42	−9,19	−99,04	−59 185,04	−86,67	−226,77	44,83	−181,28	−169,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

STO Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)