097520 Kassaflödesanalys - TTM - MCNEX Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

MCNEX Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−12 567	19 546	103 618	133 701	132 850	92 802	−2 303	40 456	103 669	122 250	173 608	144 028	79 224	46 683	35 344	18 783	68 450	82 470	125 319	121 708
Ändring (%)		−255,53	430,12	29,03	−0,64	−30,15	−102,48	−1 856,28	156,25	17,92	42,01	−17,04	−44,99	−41,07	−24,29	−46,86	264,42	20,48	51,96	−2,88
% av kassaflödet	−50,15	−63,81	467,50	2 435,58	−826,22	3 712,08	11,40	−164,42	290,43	526,02	−206 951,08	947,83	−99,58	−136,05	−1 023,77	−342,86	127,17	309,30	3 876,16	1 817,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−81 200	−37 260	−19 227	−25 274	−27 455	−67 502	−109 317	−114 927	−120 407	−93 479	−53 677	−37 192	−36 330	−38 064	−34 815	−33 312	−23 256	−24 089	−22 062	−24 282
Ändring (%)		−54,11	−48,40	31,45	8,63	145,87	61,95	5,13	4,77	−22,36	−42,58	−30,71	−2,32	4,78	−8,54	−4,32	−30,19	3,58	−8,42	10,06
% av kassaflödet	−324,00	121,65	−86,75	−460,40	170,75	−2 700,11	541,12	467,08	−337,33	−402,22	63 986,60	−244,76	45,66	110,93	1 008,44	608,07	−43,21	−90,34	−682,38	−362,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	119 181	−12 010	−61 258	−100 912	−120 520	−23 765	91 038	48 698	49 236	−5 413	−120 149	−91 760	−119 899	−43 440	−3 700	9 192	9 338	−33 469	−101 903	−90 246
Ändring (%)		−110,08	410,06	64,73	19,43	−80,28	−483,08	−46,51	1,10	−110,99	2 119,58	−23,63	30,67	−63,77	−91,48	−348,42	1,59	−458,41	204,47	−11,44
% av kassaflödet	475,55	39,21	−276,38	−1 838,27	749,54	−950,61	−450,64	−197,91	137,94	−23,29	143 224,62	−603,86	150,70	126,60	107,18	−167,78	17,35	−125,52	−3 151,90	−1 347,56

Kassaflöde	25 062	−30 629	22 164	5 489	−16 079	2 500	−20 202	−24 606	35 694	23 241	−84	15 196	−79 559	−34 313	−3 452	−5 478	53 825	26 664	3 233	6 697
Ändring (%)		−222,22	−172,36	−75,23	−392,91	−115,55	−908,09	21,80	−245,07	−34,89	−100,36	−18 214,02	−623,57	−56,87	−89,94	58,69	−1 082,50	−50,46	−87,87	107,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MCNEX Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)