096690 Kassaflödesanalys - TTM - Aroot Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Aroot Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−6 571	−1 880	−3 360	−7 156	−11 804	−20 324	−28 112	−20 464	−17 272	−31 614	−30 807	−46 086	−45 475	−18 672	−20 502	−7 447	−10 129	−9 252	910	−6 220
Ändring (%)		−71,39	78,71	113,00	64,96	72,18	38,32	−27,20	−15,60	83,04	−2,55	49,60	−1,33	−58,94	9,80	−63,68	36,01	−8,66	−109,83	−783,59
% av kassaflödet	125,45	73,05	55,42	−187,34	−43,91	−72,91	−92,32	−76,46	−153,04	799,96	88,75	126,00	103,18	80,48	4 900,94	−56,12	−123,34	−93,42	4,16	200,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 604	−16 590	−20 337	−21 064	−36 433	−11 989	−6 741	−2 515	22 995	11 078	10 227	8 775	−1 854	987	−28 407	−16 133	−18 991	−13 211	16 948	2 951
Ändring (%)		360,29	22,59	3,58	72,96	−67,09	−43,77	−62,69	−1 014,21	−51,82	−7,69	−14,20	−121,13	−153,25	−2 977,33	−43,21	17,72	−30,44	−228,29	−82,59
% av kassaflödet	68,81	644,64	335,46	−551,45	−135,53	−43,01	−22,14	−9,40	203,75	−280,32	−29,46	−23,99	4,21	−4,26	6 790,64	−121,58	−231,27	−133,40	77,50	−95,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 066	15 982	18 103	32 209	75 045	60 172	65 289	49 671	4 951	17 254	−13 510	1 454	4 557	−5 508	48 539	36 850	37 422	32 289	3 936	226
Ändring (%)		1 399,21	13,27	77,92	133,00	−19,82	8,51	−23,92	−90,03	248,46	−178,31	−110,76	213,52	−220,87	−981,20	−24,08	1,55	−13,72	−87,81	−94,25
% av kassaflödet	−20,35	−621,04	−298,61	843,23	279,16	215,87	214,40	185,57	43,87	−436,58	38,92	−3,97	−10,34	23,74	−11 603,19	277,72	455,70	326,04	18,00	−7,30

Kassaflöde	−5 238	−2 573	−6 062	3 820	26 882	27 874	30 451	26 766	11 286	−3 952	−34 712	−36 577	−44 074	−23 202	−418	13 269	8 212	9 903	21 868	−3 102
Ändring (%)		−50,87	135,57	−163,01	603,78	3,69	9,25	−12,10	−57,84	−135,02	778,34	5,37	20,50	−47,36	−98,20	−3 271,82	−38,11	20,60	120,81	−114,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Aroot Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)