096630 Kassaflödesanalys - TTM - S Connect Co., LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

S Connect Co., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−10 832	−24 791	−20 144	−24 556	−14 061	1 702	1 441	2 523	9 194	9 117	11 483	17 362	17 231	10 839	24 726	20 401	18 687	10 945	1 753	12 124
Ändring (%)		128,88	−18,74	21,90	−42,74	−112,10	−15,33	75,15	264,36	−0,85	25,96	51,20	−0,75	−37,10	128,13	−17,49	−8,40	−41,43	−83,98	591,44
% av kassaflödet	436,74	3 171,91	368,01	85,94	373,01	−28,48	105,15	9,27	−271,54	63,22	−240,89	−134,11	286,02	−116,16	101,60	−386,34	414,87	605,19	−25,74	131,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	−17 871	−10 223	−11 465	−7 494	13 154	4 008	9 236	2 145	−25 224	−6 936	−19 758	−2 023	8 594	−9 865	−2 794	−26 493	−15 750	−13 722	1 500	11 811
Ändring (%)		−42,79	12,15	−34,64	−275,53	−69,53	130,43	−76,78	−1 276,03	−72,50	184,87	−89,76	−524,90	−214,79	−71,68	848,14	−40,55	−12,88	−110,93	687,46
% av kassaflödet	720,60	1 308,04	209,45	26,23	−348,95	−67,09	674,08	7,88	744,96	−48,10	414,49	15,62	142,65	105,73	−11,48	501,71	−349,66	−758,70	−22,02	127,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	26 192	34 236	26 118	3 430	−2 825	−12 342	−9 944	21 442	11 540	12 300	3 428	−28 055	−19 193	−9 755	2 825	2 035	1 890	4 606	−9 803	−14 263
Ändring (%)		30,71	−23,71	−86,87	−182,37	336,84	−19,43	−315,64	−46,18	6,59	−72,13	−918,34	−31,59	−49,18	−128,96	−27,96	−7,14	143,69	−312,85	45,49
% av kassaflödet	−1 056,08	−4 380,32	−477,14	−12,00	74,95	206,58	−725,73	78,74	−340,81	85,30	−71,92	216,71	−318,58	104,54	11,61	−38,54	41,96	254,66	143,92	−154,33

Kassaflöde	−2 480	−782	−5 474	−28 572	−3 770	−5 975	1 370	27 230	−3 386	14 420	−4 767	−12 946	6 024	−9 331	24 337	−5 280	4 504	1 809	−6 812	9 242
Ändring (%)		−68,49	600,36	421,97	−86,81	58,50	−122,93	1 887,34	−112,43	−525,87	−133,06	171,58	−146,54	−254,88	−360,83	−121,70	−185,30	−59,85	−476,63	−235,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

S Connect Co., LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)