096610 Kassaflödesanalys - TTM - RFsemi Technologies, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

RFsemi Technologies, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 768	−1 810	−1 064	−1 684	−2 812	−4 853	−4 427	−4 567	−4 414	−720	−906	−3 440	266	−1 641	−536	3 456	1 310	895	1 557	2 671
Ändring (%)		2,38	−41,22	58,25	67,00	72,58	−8,77	3,16	−3,35	−83,69	25,81	279,74	−107,73	−717,03	−67,36	−745,17	−62,09	−31,71	74,01	71,57
% av kassaflödet	1 433,19	170,22	47,50	72,04	−209,18	3 133,96	−353,30	91,91	120,02	27,50	98,29	−163,39	13,59	−163,32	−4 965,49	−156,25	−193,12	755,82	140,93	83,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 167	−3 283	−2 778	−4 319	465	1 170	2 128	5 183	3 320	1 673	20 255	6 077	5 997	6 198	−13 249	9	3 907	3 975	3 928	4 384
Ändring (%)		−21,23	−15,38	55,46	−110,77	151,67	81,85	143,56	−35,96	−49,60	1 110,73	−70,00	−1,32	3,36	−313,75	−100,07	44 765,25	1,75	−1,17	11,61
% av kassaflödet	3 378,31	308,73	124,03	184,79	34,59	−755,78	169,82	−104,30	−90,25	−63,90	−2 197,76	288,65	306,35	616,80	−122 819,38	−0,39	−575,90	3 358,08	355,62	136,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 724	4 049	1 678	3 620	3 647	3 459	3 494	−5 614	−3 366	−3 555	−20 268	−497	−3 513	−3 537	13 050	−5 710	−5 897	−4 817	−3 676	−3 837
Ändring (%)		−29,27	−58,54	115,70	0,74	−5,17	1,01	−260,69	−40,05	5,61	470,15	−97,55	607,61	0,67	−468,96	−143,75	3,28	−18,32	−23,69	4,39
% av kassaflödet	−4 640,37	−380,75	−74,94	−154,91	271,33	−2 233,72	278,80	112,98	91,51	135,78	2 199,14	−23,58	−179,49	−351,96	120 973,21	258,16	869,31	−4 069,06	−332,75	−119,80

Kassaflöde	−123	−1 063	−2 240	−2 337	1 344	−155	1 253	−4 969	−3 678	−2 618	−922	2 105	1 957	1 005	11	−2 212	−678	118	1 105	3 203
Ändring (%)		761,99	110,64	4,35	−157,51	−111,52	−909,30	−496,55	−25,98	−28,82	−64,80	−328,43	−7,02	−48,66	−98,93	−20 602,62	−69,33	−117,45	833,21	189,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RFsemi Technologies, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)