096530 Kassaflödesanalys - TTM - Seegene, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Seegene, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	234 884	383 157	393 526	331 480	377 100	334 024	574 274	579 900	401 561	319 009	92 771	80 689	96 806	94 932	74 663	84 168	106 763	85 391	124 370	114 904
Ändring (%)		63,13	2,71	−15,77	13,76	−11,42	71,93	0,98	−30,75	−20,56	−70,92	−13,02	19,97	−1,94	−21,35	12,73	26,85	−20,02	45,65	−7,61
% av kassaflödet	151,96	147,92	152,95	225,54	204,86	269,36	213,11	291,42	−205,91	357,57	−29,75	−24,44	−1 016,42	−28,68	−98,54	86,54	300,45	123,12	229,71	296,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−150 669	−192 672	−198 988	−202 432	−100 882	−102 673	−199 704	−248 204	−493 598	−103 980	−219 819	−258 830	56 749	−278 327	−59 070	77 961	−1 157	34 669	−19 929	−18 258
Ändring (%)		27,88	3,28	1,73	−50,17	1,78	94,51	24,29	98,87	−78,93	111,40	17,75	−121,93	−590,45	−78,78	−231,98	−101,48	−3 095,13	−157,48	−8,38
% av kassaflödet	−97,48	−74,38	−77,34	−137,74	−54,80	−82,80	−74,11	−124,73	253,11	−116,55	70,50	78,39	−595,85	84,08	77,96	80,16	−3,26	49,99	−36,81	−47,15

Kontanter från finansieringsverksamhet	72 655	71 905	65 517	17 101	−97 293	−110 302	−111 831	−144 434	−126 156	−144 501	−207 423	−168 019	−166 959	−156 700	−95 202	−72 191	−70 576	−63 705	−64 606	−65 270
Ändring (%)		−1,03	−8,88	−73,90	−668,94	13,37	1,39	29,15	−12,65	14,54	43,54	−19,00	−0,63	−6,14	−39,25	−24,17	−2,24	−9,74	1,42	1,03
% av kassaflödet	47,01	27,76	25,46	11,64	−52,85	−88,95	−41,50	−72,58	64,69	−161,97	66,52	50,89	1 753,01	47,34	125,65	−74,23	−198,61	−91,85	−119,33	−168,55

Kassaflöde	154 568	259 037	257 284	146 972	184 078	124 006	269 467	198 991	−195 014	89 216	−311 821	−330 180	−9 524	−331 007	−75 770	97 256	35 534	69 356	54 143	38 724
Ändring (%)		67,59	−0,68	−42,88	25,25	−32,63	117,30	−26,15	−198,00	−145,75	−449,51	5,89	−97,12	3 375,46	−77,11	−228,36	−63,46	95,18	−21,94	−28,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Seegene, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)