096240 Kassaflödesanalys - TTM - Creverse, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Creverse, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	38 757	32 496	45 812	42 764	46 917	51 470	44 692	44 527	39 513	35 488	39 163	45 384	45 210	42 479	36 814	30 315	29 533	25 115	25 102	31 986
Ändring (%)		−16,16	40,98	−6,65	9,71	9,70	−13,17	−0,37	−11,26	−10,19	10,36	15,88	−0,38	−6,04	−13,34	−17,65	−2,58	−14,96	−0,05	27,42
% av kassaflödet	174,96	141,78	127,27	170,42	6 212,92	1 801,41	−160,46	−169,18	−224,47	−139,18	−1 467,92	1 441,00	−1 007,84	−715,72	−490,63	−211,40	−308,44	−199,37	−1 231,52	5 285,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 556	−5 504	−5 990	−9 890	−19 057	−16 484	−26 392	−34 547	−26 092	−31 469	−25 209	−12 106	−11 565	−9 618	−3 434	−3 960	−4 163	−4 850	−6 701	−9 538
Ändring (%)		−35,67	8,83	65,10	92,70	−13,50	60,11	30,90	−24,47	20,61	−19,89	−51,98	−4,47	−16,84	−64,29	15,29	5,13	16,50	38,17	42,34
% av kassaflödet	−38,62	−24,01	−16,64	−39,41	−2 523,61	−576,91	94,75	131,27	148,23	123,42	944,88	−384,38	257,82	162,04	45,77	27,61	43,48	38,50	328,74	−1 576,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 057	−4 064	−3 902	−7 834	−27 220	−32 308	−46 224	−36 609	−31 464	−29 671	−16 879	−30 076	−37 953	−38 626	−40 688	−40 561	−34 789	−33 120	−20 754	−22 242
Ändring (%)		−49,56	−3,99	100,76	247,48	18,69	43,07	−20,80	−14,05	−5,70	−43,12	78,19	26,19	1,77	5,34	−0,31	−14,23	−4,80	−37,34	7,17
% av kassaflödet	−36,37	−17,73	−10,84	−31,22	−3 604,60	−1 130,76	165,95	139,10	178,75	116,37	632,64	−954,94	846,08	650,79	542,26	282,84	363,34	262,91	1 018,19	−3 675,49

Kassaflöde	22 153	22 920	35 996	25 093	755	2 857	−27 854	−26 319	−17 603	−25 497	−2 668	3 149	−4 486	−5 935	−7 503	−14 340	−9 575	−12 597	−2 038	605
Ändring (%)		3,47	57,05	−30,29	−96,99	278,36	−1 074,86	−5,51	−33,12	44,84	−89,54	−218,05	−242,43	32,31	26,42	91,12	−33,23	31,56	−83,82	−129,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Creverse, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)