095910 Kassaflödesanalys - TTM - S-Energy Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

S-Energy Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−17 206	5 176	8 816	26 250	1 448	11 037	−828	−23 633	−17 899	−25 843	−22 650	−16 221	1 676	−2 379	25 020	17 565	14 269	16 623	−3 033	−496
Ändring (%)		−130,08	70,33	197,77	−94,49	662,48	−107,51	2 752,55	−24,26	44,39	−12,36	−28,38	−110,33	−241,96	−1 151,80	−29,79	−18,77	16,50	−118,24	−83,64
% av kassaflödet	694,63	25,91	156,53	261,29	12,74	−44,63	8,06	152,99	86,06	245,07	331,17	96,86	44,76	113,38	642,11	230,43	321,11	181,65	−216,01	26,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 724	332	−25 701	−32 938	−6 984	−40 028	−18 596	1 469	−7 950	−26 884	−19 023	−34 514	−29 952	2 028	−657	12 733	14 365	9 085	13 754	16 212
Ändring (%)		−108,91	−7 843,34	28,16	−78,80	473,13	−53,54	−107,90	−641,04	238,17	−29,24	81,43	−13,22	−106,77	−132,37	−2 039,51	12,81	−36,75	51,39	17,87
% av kassaflödet	150,34	1,66	−456,35	−327,86	−61,47	161,85	180,81	−9,51	38,22	254,94	278,14	206,09	−800,16	−96,67	−16,85	167,04	323,27	99,28	979,65	−853,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	18 907	21 585	29 631	24 021	23 525	4 262	9 151	6 718	5 051	42 284	34 924	34 090	32 122	−1 748	−20 465	−22 676	−24 190	−16 557	−9 318	−17 615
Ändring (%)		14,16	37,28	−18,94	−2,06	−81,88	114,74	−26,59	−24,82	737,22	−17,41	−2,39	−5,77	−105,44	1 070,96	10,80	6,68	−31,55	−43,73	89,05
% av kassaflödet	−763,29	108,04	526,15	239,09	207,06	−17,23	−88,98	−43,49	−24,28	−400,98	−510,63	−203,55	858,12	83,30	−525,20	−297,46	−544,38	−180,94	−663,66	927,43

Kassaflöde	−2 477	19 978	5 632	10 047	11 361	−24 732	−10 285	−15 447	−20 799	−10 545	−6 839	−16 748	3 743	−2 098	3 897	7 623	4 443	9 151	1 404	−1 899
Ändring (%)		−906,52	−71,81	78,39	13,09	−317,68	−58,42	50,20	34,64	−49,30	−35,14	144,87	−122,35	−156,05	−285,71	95,64	−41,71	105,94	−84,66	−235,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

S-Energy Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)