095610 Kassaflödesanalys - TTM - TES Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

TES Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	27 910	24 772	28 380	72 713	66 889	76 535	63 541	28 232	40 860	15 440	26 882	43 287	20 317	28 623	13 832	5 478	9 907	30 511	57 987	66 911
Ändring (%)		−11,24	14,56	156,21	−8,01	14,42	−16,98	−55,57	44,73	−62,21	74,11	61,02	−53,06	40,88	−51,67	−60,40	80,87	207,96	90,05	15,39
% av kassaflödet	−341,95	−126,30	487,53	161,57	164,95	318,22	739,07	−61,43	−131,24	−52,50	−164,42	252,75	1 073,55	−224,09	−111,58	−12,64	−25,56	−329,69	−477,73	304,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−36 068	−27 843	−12 989	−13 183	−9 328	−33 778	−24 181	−37 865	−32 317	−13 198	−14 908	−11 365	−11 408	−34 580	−19 469	−42 012	−47 710	−50 117	−77 641	−52 041
Ändring (%)		−22,81	−53,35	1,50	−29,24	262,10	−28,41	56,59	−14,65	−59,16	12,95	−23,76	0,38	203,11	−43,70	115,79	13,56	5,04	54,92	−32,97
% av kassaflödet	441,90	141,95	−223,13	−29,29	−23,00	−140,44	−281,25	82,40	103,80	44,88	91,18	−66,36	−602,81	270,72	157,05	96,91	123,11	541,55	639,66	−237,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	272	−15 762	−8 902	−13 922	−17 030	−19 176	−31 379	−36 948	−40 698	−31 512	−28 195	−14 189	−5 656	−6 764	−6 455	−7 033	−954	10 091	7 033	7 006
Ändring (%)		−5 890,59	−43,52	56,40	22,32	12,60	63,64	17,75	10,15	−22,57	−10,53	−49,67	−60,14	19,59	−4,56	8,95	−86,43	−1 157,37	−30,31	−0,38
% av kassaflödet	−3,33	80,36	−152,92	−30,93	−42,00	−79,73	−364,98	80,40	130,72	107,15	172,44	−82,85	−298,85	52,95	52,07	16,22	2,46	−109,05	−57,94	31,93

Kassaflöde	−8 162	−19 615	5 821	45 005	40 551	24 051	8 597	−45 954	−31 134	−29 409	−16 350	17 126	1 893	−12 773	−12 397	−43 350	−38 754	−9 254	−12 138	21 942
Ändring (%)		140,32	−129,68	673,12	−9,90	−40,69	−64,25	−634,51	−32,25	−5,54	−44,40	−204,75	−88,95	−774,94	−2,95	249,69	−10,60	−76,12	31,16	−280,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TES Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)