094970 Kassaflödesanalys - TTM - JMT Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

JMT Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 157	12 544	17 130	16 836	24 685	25 381	15 787	24 306	34 750	23 369	39 925	42 986	39 231	43 683	26 629	1 123	−8 317	−3 862	4 315	8 323
Ändring (%)		984,46	36,56	−1,71	46,62	2,82	−37,80	53,96	42,97	−32,75	70,85	7,67	−8,73	11,35	−39,04	−95,78	−840,56	−53,57	−211,73	92,90
% av kassaflödet	−11,22	37 846,23	440,61	1 143,95	874,21	−892,38	−148,68	−197,63	−3 935,22	−206,99	−715,00	404,39	3 117,35	328,80	198,97	−142,50	−732,29	−384,37	125,60	−100,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−21 071	−37 997	−47 217	−20 208	−13 139	−9 568	10 680	−18 621	−29 869	−21 664	−44 239	−26 848	−29 771	−24 191	−2 949	3 018	12 156	6 558	302	−15 686
Ändring (%)		80,33	24,26	−57,20	−34,98	−27,18	−211,61	−274,36	60,40	−27,47	104,20	−39,31	10,88	−18,74	−87,81	−202,34	302,82	−46,05	−95,40	−5 300,16
% av kassaflödet	204,46	−114 641,60	−1 214,49	−1 373,00	−465,31	336,41	−100,58	151,41	3 382,49	191,89	792,25	−252,57	−2 365,61	−182,08	−22,03	−382,91	1 070,34	652,72	8,78	189,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	9 816	25 641	34 247	5 054	−9 323	−18 532	−36 276	−17 324	−5 176	−12 046	−553	−4 167	−6 132	−6 103	−10 383	−5 062	−3 232	−3 327	−1 446	−1 085
Ändring (%)		161,22	33,56	−85,24	−284,45	98,78	95,75	−52,25	−70,12	132,74	−95,41	654,00	47,14	−0,47	70,12	−51,25	−36,15	2,94	−56,54	−24,97
% av kassaflödet	−95,25	77 361,10	880,89	343,42	−330,16	651,55	341,64	140,86	586,14	106,70	9,90	−39,21	−487,25	−45,94	−77,58	642,24	−284,57	−331,14	−42,09	13,10

Kassaflöde	−10 306	33	3 888	1 472	2 824	−2 844	−10 618	−12 299	−883	−11 290	−5 584	10 630	1 258	13 286	13 384	−788	1 136	1 005	3 435	−8 282
Ändring (%)		−100,32	11 629,83	−62,14	91,86	−200,73	273,33	15,82	−92,82	1 178,55	−50,54	−290,36	−88,16	955,70	0,74	−105,89	−244,11	−11,53	241,91	−341,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

JMT Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)