Kassaflödesanalys (TTM)
Suprema HQ Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 693 | 7 282 | 9 638 | 7 519 | 5 741 | 6 152 | 6 185 | 7 739 | 5 901 | 6 665 | 3 897 | 2 377 | 2 438 | 918 | 1 453 | −5 858 | −4 087 | −4 302 | −3 464 | 5 743 |
| Ändring (%) | 27,93 | 32,34 | −21,99 | −23,64 | 7,16 | 0,54 | 25,12 | −23,75 | 12,95 | −41,53 | −39,01 | 2,59 | −62,37 | 58,35 | −503,24 | −30,23 | 5,25 | −19,48 | −265,80 | |
| % av kassaflödet | 99,86 | 130,80 | 99,67 | −204,13 | −200,76 | 795,08 | −175,41 | 166,44 | 482,27 | 289,25 | 447,69 | −48,29 | −45,82 | −589,61 | 81,81 | −104,08 | −28 936,05 | 101,46 | 24,39 | −73,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 556 | −1 666 | −227 | −11 566 | −8 422 | −5 282 | −9 524 | −3 011 | −4 759 | −3 954 | −2 877 | −7 013 | −6 192 | −115 | 1 495 | 12 827 | 4 835 | 71 | −10 692 | −13 654 |
| Ändring (%) | −399,44 | −86,35 | 4 986,44 | −27,18 | −37,28 | 80,30 | −68,38 | 58,02 | −16,91 | −27,24 | 143,73 | −11,70 | −98,14 | −1 395,96 | 758,09 | −62,31 | −98,52 | −15 056,89 | 27,70 | |
| % av kassaflödet | 9,76 | −29,92 | −2,35 | 314,01 | 294,51 | −682,68 | 270,10 | −64,77 | −388,95 | −171,62 | −330,57 | 142,47 | 116,35 | 74,12 | 84,18 | 227,88 | 34 227,37 | −1,69 | 75,30 | 173,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −452 | 289 | 551 | 629 | −78 | −83 | −84 | −189 | −187 | −196 | −204 | −164 | −1 163 | −1 172 | −1 124 | −1 338 | −627 | −35 | −34 | 178 |
| Ändring (%) | −163,83 | 90,98 | 14,05 | −112,36 | 7,01 | 1,14 | 125,11 | −1,24 | 4,71 | 4,14 | −19,74 | 610,17 | 0,83 | −4,15 | 19,04 | −53,12 | −94,41 | −3,03 | −625,14 | |
| % av kassaflödet | −7,94 | 5,19 | 5,70 | −17,08 | 2,72 | −10,75 | 2,39 | −4,07 | −15,29 | −8,50 | −23,43 | 3,33 | 21,85 | 753,28 | −63,27 | −23,76 | −4 439,08 | 0,83 | 0,24 | −2,27 |
| Kassaflöde | 5 701 | 5 567 | 9 670 | −3 683 | −2 860 | 774 | −3 526 | 4 650 | 1 224 | 2 304 | 870 | −4 922 | −5 322 | −156 | 1 776 | 5 629 | 14 | −4 240 | −14 200 | −7 848 |
| Ändring (%) | −2,34 | 73,68 | −138,09 | −22,36 | −127,06 | −555,71 | −231,86 | −73,69 | 88,32 | −62,23 | −665,51 | 8,12 | −97,08 | −1 241,17 | 216,99 | −99,75 | −30 116,05 | 234,91 | −44,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
