094280 Kassaflödesanalys - TTM - Hyosung ITX Co. Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Hyosung ITX Co. Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	28 185	42 753	35 478	43 662	41 428	31 760	25 298	30 581	21 563	23 114	21 156	27 620	36 877	40 578	50 502	36 847	41 062	35 089	34 965	38 853
Ändring (%)		51,69	−17,02	23,07	−5,12	−23,34	−20,35	20,88	−29,49	7,19	−8,47	30,55	33,51	10,04	24,46	−27,04	11,44	−14,55	−0,35	11,12
% av kassaflödet	5 951,40	1 460,60	−15 236,93	3 788,41	18 506,50	−991,37	−28 886,64	−4 239,93	−2 897,23	128,02	−76 274,04	3 783,93	1 247,88	−284,80	1 164,78	750,85	414,90	1 649,97	16 411,39	3 500,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 087	−9 214	−6 351	−7 852	−9 923	−11 647	−11 729	−11 775	−12 812	25 674	25 232	22 261	25 163	−9 524	−8 796	−5 898	−5 666	−8 119	−10 398	−12 861
Ändring (%)		−947,92	−31,07	23,64	26,38	17,37	0,70	0,39	8,81	−300,38	−1,72	−11,77	13,04	−137,85	−7,65	−32,94	−3,94	43,29	28,07	23,68
% av kassaflödet	229,46	−314,79	2 727,66	−681,32	−4 432,87	363,57	13 392,26	1 632,48	1 721,47	142,20	−90 967,51	3 049,80	851,51	66,84	−202,86	−120,19	−57,25	−381,78	−4 880,51	−1 158,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	−28 798	−30 612	−29 360	−34 657	−31 281	−23 316	−13 657	−19 528	−9 495	−30 733	−46 416	−49 152	−59 085	−45 303	−37 371	−26 041	−25 499	−24 843	−24 354	−24 882
Ändring (%)		6,30	−4,09	18,04	−9,74	−25,46	−41,43	42,99	−51,38	223,67	51,03	5,89	20,21	−23,33	−17,51	−30,32	−2,08	−2,57	−1,97	2,17
% av kassaflödet	−6 080,85	−1 045,81	12 609,28	−3 007,10	−13 973,63	727,80	15 594,38	2 707,45	1 275,76	−170,22	167 341,56	−6 733,73	−1 999,39	317,95	−861,92	−530,65	−257,65	−1 168,19	−11 430,88	−2 241,81

Kassaflöde	474	2 927	−233	1 153	224	−3 204	−88	−721	−744	18 055	−28	730	2 955	−14 248	4 336	4 907	9 897	2 127	213	1 110
Ändring (%)		518,06	−107,95	−594,98	−80,58	−1 531,10	−97,27	723,58	3,19	−2 525,87	−100,15	−2 731,60	304,85	−582,15	−130,43	13,18	101,68	−78,51	−89,98	420,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hyosung ITX Co. Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)