093520 Kassaflödesanalys - TTM - MAKUS Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

MAKUS Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	15 647	−792	2 724	26 265	24 802	14 196	27 193	10 405	2 772	26 531	18 645	−9 674	−52 403	−51 915	−35 369	−2 915	56 174	49 364	67 338	100 586
Ändring (%)		−105,06	−443,90	864,13	−5,57	−42,76	91,56	−61,74	−73,36	857,04	−29,72	−151,89	441,69	−0,93	−31,87	−91,76	−2 026,79	−12,12	36,41	49,37
% av kassaflödet	117,25	9,12	283,58	145,97	154,85	90,80	142,80	113,47	119,16	182,40	224,27	50,92	318,47	283,53	689,15	−14,34	219,79	188,95	156,78	128,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 034	−3 703	−3 597	−2 401	−2 985	4 342	3 045	366	1 156	−4 418	−3 859	−352	1 457	2 674	3 373	1 543	1 344	70	−398	591
Ändring (%)		258,04	−2,87	−33,26	24,35	−245,45	−29,87	−87,98	216,06	−482,05	−12,64	−90,88	−513,95	83,57	26,14	−54,25	−12,89	−94,80	−668,72	−248,71
% av kassaflödet	−7,75	42,63	−374,43	−13,34	−18,64	27,77	15,99	3,99	49,71	−30,37	−46,42	1,85	−8,85	−14,60	−65,72	7,59	5,26	0,27	−0,93	0,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 171	−4 192	1 820	−5 910	−5 907	−2 902	−11 182	−1 575	−1 559	−7 529	−6 430	−8 941	34 579	30 943	26 834	21 713	−31 767	−23 331	−24 199	−21 995
Ändring (%)		257,86	−143,43	−424,64	−0,04	−50,88	285,40	−85,92	−1,02	383,01	−14,59	39,03	−486,76	−10,51	−13,28	−19,08	−246,30	−26,56	3,72	−9,11
% av kassaflödet	−8,78	48,26	189,50	−32,85	−36,88	−18,56	−58,72	−17,17	−67,00	−51,76	−77,35	47,06	−210,15	−168,99	−522,84	106,83	−124,30	−89,31	−56,34	−28,12

Kassaflöde	13 345	−8 688	961	17 993	16 016	15 634	19 043	9 170	2 326	14 546	8 314	−18 998	−16 455	−18 310	−5 132	20 325	25 558	26 125	42 950	78 213
Ändring (%)		−165,10	−111,06	1 773,02	−10,99	−2,38	21,80	−51,84	−74,63	525,25	−42,85	−328,51	−13,39	11,28	−71,97	−496,02	25,75	2,22	64,40	82,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MAKUS Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)