093370 Kassaflödesanalys - TTM - Foosung Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Foosung Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	32 910	40 603	32 551	31 551	58 337	83 447	103 522	127 626	98 430	94 333	54 188	33 518	14 749	−5 841	46 052	61 714	82 997	75 638	60 572	25 951
Ändring (%)		23,37	−19,83	−3,07	84,90	43,04	24,06	23,28	−22,88	−4,16	−42,56	−38,15	−56,00	−139,60	−888,43	34,01	34,49	−8,87	−19,92	−57,16
% av kassaflödet	604,98	419,40	1 680,08	−102,31	−1 002,06	−798,47	553,92	552,44	−533,36	238,16	368,52	−4 298,15	−1 085,78	11,42	−139,25	284,60	289,85	279,09	145,95	−150,59

Kontanter från investeringsaktiviteter	−33 321	−37 386	−37 183	−53 085	−62 043	−66 106	−43 557	−93 038	−149 457	−109 935	−101 891	−89 768	−43 230	−107 570	−145 397	−172 454	−148 976	−110 391	−104 241	−30 757
Ändring (%)		12,20	−0,54	42,76	16,87	6,55	−34,11	113,60	60,64	−26,44	−7,32	−11,90	−51,84	148,83	35,16	18,61	−13,61	−25,90	−5,57	−70,49
% av kassaflödet	−612,52	−386,17	−1 919,18	172,13	1 065,72	632,55	−233,07	−402,72	809,85	−277,55	−692,94	11 511,40	3 182,47	210,25	439,65	−795,28	−520,27	−407,33	−251,17	178,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 054	6 654	6 777	−9 756	−3 294	−26 521	−39 988	−10 197	35 093	56 213	62 248	56 142	27 833	61 078	66 271	131 569	93 574	60 595	84 165	−11 878
Ändring (%)		9,91	1,85	−243,95	−66,24	705,21	50,78	−74,50	−444,16	60,18	10,73	−9,81	−50,42	119,44	8,50	98,53	−28,88	−35,24	38,90	−114,11
% av kassaflödet	111,28	68,73	349,80	31,63	56,58	253,77	−213,97	−44,14	−190,15	141,92	423,33	−7 199,38	−2 048,98	−119,38	−200,39	606,73	326,79	223,59	202,80	68,93

Kassaflöde	5 440	9 681	1 937	−30 839	−5 822	−10 451	18 689	23 102	−18 455	39 609	14 704	−780	−1 358	−51 164	−33 071	21 685	28 634	27 101	41 502	−17 232
Ändring (%)		77,97	−79,99	−1 691,74	−81,12	79,52	−278,83	23,62	−179,88	−314,63	−62,88	−105,30	74,19	3 666,51	−35,36	−165,57	32,05	−5,35	53,14	−141,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Foosung Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)