093240 Kassaflödesanalys - TTM - hyungji Elite Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

hyungji Elite Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	11 802	13 887	10 100	13 542	−1 186	8 553	10 060	10 578	19 397	3 165	−8 555	−12 003	−11 943	−10 697	5 288	3 148	−7 218	−15 933	−30 518	−22 870
Ändring (%)		17,67	−27,27	34,08	−108,76	−821,38	17,62	5,15	83,37	−83,68	−370,29	40,29	−0,49	−10,44	−149,43	−40,47	−329,27	120,74	91,54	−25,06
% av kassaflödet	135,44	152,62	824,85	52,43	−9,97	1 886,55	1 024,41	−80,15	−775,32	−690,39	394,66	74,14	82,80	131,41	100,75	35,93	−7 829,78	1 545,24	570,98	−4 877,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 969	721	−5 774	−4 859	−4 878	−12 394	−16 775	−12 212	−10 551	−8 328	3 301	−4 571	−4 078	364	−1 553	1 108	682	−113	−3 536	−5 040
Ändring (%)		−118,16	−901,02	−15,85	0,39	154,09	35,34	−27,20	−13,60	−21,06	−139,64	−238,46	−10,78	−108,93	−526,27	−171,35	−38,42	−116,53	3 034,61	42,55
% av kassaflödet	−45,55	7,92	−471,59	−18,81	−41,04	−2 733,79	−1 708,16	92,53	421,73	1 816,55	−152,28	28,23	28,27	−4,48	−29,59	12,65	740,11	10,94	66,15	−1 074,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	985	−5 675	−2 908	17 146	17 825	4 288	7 690	−6 864	−6 682	9 438	7 791	383	1 637	2 178	1 518	4 495	6 628	14 940	28 679	28 446
Ändring (%)		−675,94	−48,75	−689,54	3,96	−75,94	79,34	−189,25	−2,65	−241,24	−17,45	−95,08	327,43	33,03	−30,30	196,15	47,44	125,40	91,97	−0,82
% av kassaflödet	11,31	−62,37	−237,52	66,38	149,96	945,81	783,08	52,01	267,09	−2 058,59	−359,39	−2,37	−11,35	−26,75	28,92	51,31	7 190,34	−1 448,94	−536,59	6 066,53

Kassaflöde	8 714	9 099	1 224	25 830	11 887	453	982	−13 198	−2 502	−458	−2 168	−16 189	−14 425	−8 140	5 248	8 761	92	−1 031	−5 345	469
Ändring (%)		4,42	−86,54	2 009,50	−53,98	−96,19	116,61	−1 443,90	−81,04	−81,67	372,82	646,82	−10,90	−43,57	−164,48	66,92	−98,95	−1 218,52	418,36	−108,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

hyungji Elite Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)