092870 Kassaflödesanalys - TTM - Exicon Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Exicon Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 628	17 715	13 360	7 239	4 089	−6 850	4 676	−6 006	12 046	−2 545	2 226	23 612	16 517	21 192	4 306	−12 478	−16 962	−14 880	−12 055	−11 330
Ändring (%)		214,78	−24,58	−45,82	−43,51	−267,51	−168,27	−228,43	−300,57	−121,13	−187,46	960,80	−30,05	28,31	−79,68	−389,76	35,93	−12,27	−18,98	−6,01
% av kassaflödet	67,28	152,51	498,71	−75,27	−44,92	80,83	164,38	339,37	199,36	45,53	−33,73	94,26	71,64	86,10	30,14	51,08	87,02	71,22	−252,76	−50,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 036	−1 965	−3 255	−16 513	−4 677	−4 215	−3 188	4 800	−2 372	634	−5 031	4 854	9 066	5 999	11 692	−10 049	−33 384	−36 594	−13 737	2 992
Ändring (%)		−35,27	65,65	407,31	−71,68	−9,87	−24,37	−250,57	−149,41	−126,74	−893,38	−196,48	86,76	−33,83	94,90	−185,94	232,23	9,61	−62,46	−121,78
% av kassaflödet	−36,29	−16,92	−121,50	171,71	51,37	49,74	−112,06	−271,23	−39,25	−11,34	76,25	19,38	39,32	24,37	81,84	41,14	171,28	175,14	−288,00	13,41

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 015	−4 020	−7 119	−129	−8 512	2 498	1 316	−605	−3 612	−3 669	−3 787	−3 412	−2 524	−2 556	−1 682	−1 878	30 878	30 573	30 547	30 636
Ändring (%)		−166,83	77,09	−98,19	6 502,59	−129,35	−47,31	−145,95	497,21	1,58	3,21	−9,91	−26,02	1,29	−34,19	11,63	−1 744,13	−0,99	−0,09	0,29
% av kassaflödet	71,91	−34,61	−265,73	1,34	93,50	−29,48	46,27	34,18	−59,78	65,63	57,39	−13,62	−10,95	−10,39	−11,78	7,69	−158,42	−146,33	640,44	137,31

Kassaflöde	8 365	11 616	2 679	−9 617	−9 104	−8 475	2 845	−1 770	6 042	−5 590	−6 598	25 050	23 054	24 613	14 287	−24 428	−19 491	−20 894	4 770	22 311
Ändring (%)		38,86	−76,94	−458,98	−5,33	−6,91	−133,57	−162,21	−441,44	−192,52	18,03	−479,64	−7,97	6,76	−41,95	−270,97	−20,21	7,19	−122,83	367,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Exicon Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)