092780 Kassaflödesanalys - TTM - DYP Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

DYP Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	17 752	21 288	21 307	32 149	11 624	13 814	28 107	11 851	22 372	26 313	22 118	45 441	59 365	44 131	35 832	38 527	7 607	18 221	9 508	−3 409
Ändring (%)		19,92	0,09	50,88	−63,84	18,84	103,47	−57,84	88,78	17,62	−15,94	105,45	30,64	−25,66	−18,81	7,52	−80,25	139,51	−47,82	−135,85
% av kassaflödet	2 180,00	788,38	−2 326,25	726,67	−379,34	−160,01	2 091,48	−358,22	635,59	191,55	473,09	281,55	268,88	4 803,17	439,52	159,87	−61,15	−272,65	1 141,92	11,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−19 113	−28 390	−27 597	−16 352	−31 547	−16 766	−22 542	−19 228	−3 186	−9 428	−4 458	−15 578	−19 479	−23 511	−33 402	−27 900	−30 366	−34 092	−34 388	−37 787
Ändring (%)		48,54	−2,79	−40,75	92,93	−46,85	34,45	−14,70	−83,43	195,93	−52,71	249,42	25,04	20,70	42,07	−16,47	8,84	12,27	0,87	9,88
% av kassaflödet	−2 347,13	−1 051,41	3 012,98	−369,60	1 029,51	194,21	−1 677,37	581,22	−90,51	−68,63	−95,36	−96,52	−88,23	−2 558,86	−409,72	−115,77	244,10	510,15	−4 130,08	129,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 606	10 686	6 010	−10 847	16 799	−6 519	−4 794	3 254	−16 940	−3 065	−13 179	−13 647	−17 237	−19 813	5 357	12 411	12 968	7 688	24 852	12 581
Ändring (%)		565,28	−43,75	−280,48	−254,87	−138,81	−26,47	−167,88	−620,58	−81,90	329,94	3,55	26,30	14,94	−127,04	131,69	4,48	−40,71	223,26	−49,37
% av kassaflödet	197,24	395,73	−656,20	−245,19	−548,22	75,52	−356,69	−98,36	−481,27	−22,31	−281,89	−84,56	−78,07	−2 156,35	65,71	51,50	−104,24	−115,04	2 984,74	−43,02

Kassaflöde	814	2 700	−916	4 424	−3 064	−8 633	1 344	−3 308	3 520	13 737	4 675	16 139	22 079	919	8 152	24 099	−12 440	−6 683	833	−29 244
Ändring (%)		231,59	−133,92	−583,02	−169,26	181,72	−115,57	−346,17	−206,40	290,27	−65,97	245,21	36,80	−95,84	787,29	195,60	−151,62	−46,28	−112,46	−3 612,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DYP Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)