092600 Kassaflödesanalys - TTM - NC& Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

NC& Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−11 269	−11 235	−10 480	−15 475	−30 317	−39 656	−42 811	−37 180	−29 886	−20 894	−17 000	−16 429	−10 545	−8 450	−12 240	−11 644	−17 084	−18 019	−15 667	−17 730
Ändring (%)		−0,30	−6,73	47,67	95,90	30,80	7,96	−13,15	−19,62	−30,09	−18,64	−3,36	−35,82	−19,87	44,86	−4,87	46,72	5,47	−13,05	13,17
% av kassaflödet	−78,70	−85,86	−136,13	−120,60	353,20	307,51	415,74	2 140,21	836,20	484,86	784,68	117,98	560,13	−95,95	−291,94	−240,42	−1 911,75	−2 120,67	−341,70	1 043,12

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10 111	−11 125	−11 881	6 586	142	372	5 263	−30 205	−15 411	−17 785	−14 059	9 442	15 783	−10 571	−15 855	−13 678	−10 424	22 382	26 577	21 711
Ändring (%)		10,03	6,79	−155,43	−97,85	162,53	1 313,77	−673,92	−48,98	15,40	−20,95	−167,16	67,15	−166,98	49,99	−13,73	−23,79	−314,72	18,74	−18,31
% av kassaflödet	−70,62	−85,02	−154,33	51,32	−1,65	−2,89	−51,11	1 738,66	431,20	412,72	648,93	−67,81	−838,38	−120,04	−378,17	−282,41	−1 166,45	2 634,06	579,62	−1 277,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	35 815	35 527	29 998	21 680	21 597	26 399	27 366	65 487	41 181	34 189	28 759	−6 913	−6 868	27 856	32 110	29 968	28 489	−4 125	−6 818	−5 746
Ändring (%)		−0,80	−15,56	−27,73	−0,39	22,24	3,66	139,30	−37,12	−16,98	−15,88	−124,04	−0,65	−505,61	15,27	−6,67	−4,94	−114,48	65,30	−15,73
% av kassaflödet	250,13	271,50	389,68	168,96	−251,61	−204,71	−265,75	−3 769,62	−1 152,24	−793,38	−1 327,45	49,64	364,81	316,31	765,87	618,75	3 187,95	−485,44	−148,70	338,03

Kassaflöde	14 319	13 086	7 698	12 832	−8 583	−12 896	−10 298	−1 737	−3 574	−4 309	−2 166	−13 925	−1 883	8 807	4 193	4 843	894	850	4 585	−1 700
Ändring (%)		−8,61	−41,17	66,69	−166,89	50,24	−20,15	−83,13	105,73	20,57	−49,72	542,75	−86,48	−567,81	−52,39	15,52	−81,55	−4,92	439,62	−137,07
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NC& Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)