092460 Kassaflödesanalys - TTM - Hanla IMS Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hanla IMS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 376	6 657	623	2 998	−339	−4 775	−4 717	−11 008	−4 455	7 774	15 448	17 029	7 741	3 197	223	13 143	8 203	−187	3 115	−4 898
Ändring (%)		52,12	−90,65	381,57	−111,30	1 309,42	−1,23	133,39	−59,53	−274,49	98,72	10,24	−54,54	−58,70	−93,02	5 790,15	−37,59	−102,28	−1 767,56	−257,23
% av kassaflödet	29,28	46,98	−7,37	−38,89	4,79	51,99	−108,17	−813,81	226,34	219,33	2 597,44	−409,58	113,56	−54,26	−9,03	423,74	−65,11	−350,72	99,31	−40,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 110	−4 977	−56 316	−62 916	−54 109	−47 419	9 284	17 181	15 042	10 397	7 531	30 482	43 458	37 317	48 027	14 842	5 052	19 578	4 718	17 120
Ändring (%)		135,83	1 031,63	11,72	−14,00	−12,36	−119,58	85,06	−12,45	−30,88	−27,57	304,76	42,57	−14,13	28,70	−69,10	−65,96	287,53	−75,90	262,84
% av kassaflödet	−14,12	−35,12	666,61	816,14	764,97	516,24	212,91	1 270,15	−764,20	293,34	1 266,26	−733,15	637,51	−633,36	−1 944,35	478,51	−40,10	36 756,29	150,41	141,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	12 829	12 689	47 331	52 369	47 333	42 934	−151	−4 913	−12 617	−14 455	−22 210	−51 443	−44 061	−46 368	−50 650	−24 908	−25 807	−19 510	−4 861	−48
Ändring (%)		−1,09	273,02	10,64	−9,62	−9,29	−100,35	3 159,20	156,78	14,57	53,65	131,63	−14,35	5,24	9,23	−50,82	3,61	−24,40	−75,08	−99,01
% av kassaflödet	85,83	89,55	−560,26	−679,33	−669,18	−467,42	−3,46	−363,23	640,97	−407,83	−3 734,34	1 237,31	−646,36	786,97	2 050,54	−803,06	204,85	−36 628,03	−154,97	−0,40

Kassaflöde	14 947	14 169	−8 448	−7 709	−7 073	−9 185	4 361	1 353	−1 968	3 544	595	−4 158	6 817	−5 892	−2 470	3 102	−12 598	53	3 137	12 127
Ändring (%)		−5,20	−159,62	−8,75	−8,25	29,86	−147,47	−68,98	−245,52	−280,06	−83,22	−799,08	−263,96	−186,43	−58,08	−225,57	−506,17	−100,42	5 789,42	286,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hanla IMS Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)