092440 Kassaflödesanalys - TTM - Kishin Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Kishin Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	16 199	17 718	17 158	16 302	14 777	4 658	2 097	−5 717	−8 991	−7 025	−5 539	−158	963	4 574	9 866	10 651	16 898	16 303	12 955	12 950
Ändring (%)		9,38	−3,16	−4,99	−9,35	−68,48	−54,99	−372,64	57,28	−21,87	−21,15	−97,15	−709,97	375,11	115,70	7,95	58,65	−3,52	−20,54	−0,03
% av kassaflödet	247,96	230,21	207,45	225,18	247,63	−99,80	−10,71	28,58	41,94	36,35	318,92	3,24	−72,41	178,97	206,48	146,73	282,58	1 146,97	−473,59	−1 775,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 841	−4 202	−4 091	−4 258	−4 461	−5 447	−17 680	−10 479	−8 128	−7 635	8 775	427	2 626	2 539	−482	1 226	−7 235	−11 295	−12 259	−9 897
Ändring (%)		−13,20	−2,65	4,08	4,79	22,10	224,55	−40,73	−22,44	−6,07	−214,93	−95,14	515,59	−3,34	−118,98	−354,52	−690,12	56,10	8,54	−19,27
% av kassaflödet	−74,10	−54,60	−49,46	−58,81	−74,76	116,70	90,33	52,38	37,91	39,51	−505,22	−8,77	−197,53	99,33	−10,08	16,89	−121,00	−794,63	448,17	1 357,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 682	−5 428	−4 639	−4 632	−4 632	−4 628	−4 629	−4 595	−5 110	−5 105	−5 098	−5 131	−4 609	−4 612	−4 639	−4 644	−3 771	−3 774	−3 774	−3 772
Ändring (%)		15,94	−14,55	−0,14	−0,01	−0,09	0,02	−0,74	11,21	−0,08	−0,14	0,64	−10,17	0,07	0,59	0,11	−18,80	0,07	0,01	−0,05
% av kassaflödet	−71,67	−70,53	−56,08	−63,98	−77,62	99,15	23,65	22,97	23,83	26,42	293,53	105,44	346,63	−180,45	−97,09	−63,98	−63,06	−265,50	137,98	517,28

Kassaflöde	6 533	7 696	8 271	7 240	5 968	−4 668	−19 572	−20 006	−21 439	−19 325	−1 737	−4 866	−1 330	2 556	4 778	7 259	5 980	1 421	−2 735	−729
Ändring (%)		17,81	7,47	−12,47	−17,57	−178,22	319,30	2,22	7,16	−9,86	−91,01	180,16	−72,68	−292,23	86,96	51,91	−17,62	−76,23	−292,45	−73,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kishin Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)