092220 Kassaflödesanalys - TTM - Kec Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Kec Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	19 026	14 231	13 031	19 953	21 593	27 221	26 171	36 726	25 282	6 746	186	−16 995	−12 392	−672	6 062	11 488	21 860	29 869	28 682	32 846
Ändring (%)		−25,21	−8,43	53,12	8,22	26,07	−3,86	40,33	−31,16	−73,32	−97,24	−9 217,56	−27,08	−94,58	−1 001,80	89,49	90,29	36,64	−3,98	14,52
% av kassaflödet	339,41	422,60	863,95	594,49	−382,45	596,13	−1 185,49	1 443,13	−884,28	−40,94	−1,62	−21,36	1 334,11	−20,81	268,50	−13,42	244,86	146,94	352,12	−1 522,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10 191	−46 283	−47 738	−47 173	−57 204	−16 496	−21 240	−25 456	−26 238	−5 764	−1 016	19 026	−55 439	−78 311	−77 275	−84 613	−3 140	−2 602	−13 607	−34 823
Ändring (%)		354,15	3,15	−1,18	21,27	−71,16	28,76	19,85	3,07	−78,03	−82,37	−1 972,36	−391,38	41,26	−1,32	9,50	−96,29	−17,12	422,86	155,93
% av kassaflödet	−181,80	−1 374,45	−3 165,03	−1 405,48	1 013,21	−361,25	962,12	−1 000,29	917,70	34,98	8,81	23,91	5 968,21	−2 423,97	−3 422,47	98,87	−35,17	−12,80	−167,05	1 614,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 180	35 595	36 352	30 736	30 025	−6 256	−7 317	−8 579	−1 699	−16 899	−10 105	77 863	67 240	82 263	73 514	−12 518	−9 968	−7 316	−7 248	−306
Ändring (%)		−1 219,30	2,13	−15,45	−2,31	−120,84	16,95	17,26	−80,20	894,59	−40,21	−870,57	−13,64	22,34	−10,63	−117,03	−20,37	−26,60	−0,94	−95,77
% av kassaflödet	−56,73	1 057,05	2 410,14	915,77	−531,81	−137,01	331,42	−337,11	59,43	102,56	87,60	97,86	−7 238,65	2 546,28	3 255,90	14,63	−111,66	−35,99	−88,98	14,20

Kassaflöde	5 606	3 367	1 508	3 356	−5 646	4 566	−2 208	2 545	−2 859	−16 477	−11 535	79 564	−929	3 231	2 258	−85 576	8 927	20 327	8 145	−2 157
Ändring (%)		−39,93	−55,21	122,52	−268,21	−180,88	−148,35	−215,28	−212,35	476,29	−29,99	−789,79	−101,17	−447,80	−30,11	−3 890,11	−110,43	127,69	−59,93	−126,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kec Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)