092200 Kassaflödesanalys - TTM - DAE-IL Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

DAE-IL Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	117 185	123 095	93 330	98 672	61 282	37 892	33 965	4 989	22 842	13 769	−29 718	−43 716	−39 054	−7 784	34 689	68 515	39 355	9 397	5 911	−11 993
Ändring (%)		5,04	−24,18	5,72	−37,89	−38,17	−10,36	−85,31	357,84	−39,72	−315,83	47,10	−10,66	−80,07	−545,63	97,51	−42,56	−76,12	−37,09	−302,89
% av kassaflödet	−3 096,36	−1 526,22	−463,12	−849,82	−5 618,69	562,92	982,26	178,32	417,07	66,84	−11 013,95	−3 825,88	−274,20	64,82	191,79	335,48	−505,84	400,24	−385,64	302,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−31 055	504	−895	−7 955	7 196	−2 850	3 928	15 073	17 662	32 561	35 527	46 789	2 602	−55 786	−65 847	−93 769	−69 123	−37 044	−38 897	−28 722
Ändring (%)		−101,62	−277,56	789,06	−190,45	−139,61	−237,81	283,73	17,17	84,36	9,11	31,70	−94,44	−2 244,13	18,04	42,40	−26,28	−46,41	5,00	−26,16
% av kassaflödet	820,57	−6,25	4,44	68,52	−659,76	−42,35	113,60	538,76	322,48	158,06	13 166,80	4 094,81	18,27	464,52	−364,07	−459,13	888,45	−1 577,77	2 537,53	723,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	−90 769	−130 569	−114 236	−101 645	−69 235	−27 693	−30 469	−15 325	−31 479	−26 373	−9 999	−2 710	49 617	51 082	49 109	43 625	21 503	30 011	31 357	38 479
Ändring (%)		43,85	−12,51	−11,02	−31,89	−60,00	10,02	−49,70	105,41	−16,22	−62,09	−72,90	−1 930,87	2,95	−3,86	−11,17	−50,71	39,57	4,49	22,71
% av kassaflödet	2 398,39	1 618,89	566,86	875,43	6 347,86	−411,41	−881,14	−547,75	−574,77	−128,02	−3 705,87	−237,17	348,37	−425,35	271,52	213,60	−276,38	1 278,20	−2 045,67	−969,02

Kassaflöde	−3 785	−8 065	−20 152	−11 611	−1 091	6 731	3 458	2 798	5 477	20 600	270	1 143	14 243	−12 009	18 087	20 423	−7 780	2 348	−1 533	−3 971
Ändring (%)		113,11	149,86	−42,38	−90,61	−717,17	−48,63	−19,09	95,75	276,14	−98,69	323,48	1 146,47	−184,32	−250,60	12,92	−138,09	−130,18	−165,29	159,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DAE-IL Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)