Kassaflödesanalys (TTM)
e-Credible Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 406 | 17 147 | 15 548 | 16 144 | 14 241 | 16 103 | 15 439 | 18 524 | 16 985 | 17 895 | 18 065 | 14 493 | 14 968 | 12 025 | 12 041 | 14 008 | 14 376 | 14 011 | 13 590 | 11 629 |
| Ändring (%) | −6,84 | −9,33 | 3,84 | −11,79 | 13,07 | −4,12 | 19,99 | −8,31 | 5,36 | 0,95 | −19,77 | 3,28 | −19,67 | 0,13 | 16,33 | 2,63 | −2,54 | −3,00 | −14,43 | |
| % av kassaflödet | 44,89 | 36,13 | 47,54 | 72,76 | 132,65 | 213,99 | 237,77 | −124,83 | −104,16 | −116,90 | −113,86 | 1 715,30 | 1 565,86 | −541,69 | −558,26 | 497,07 | 410,68 | 443,22 | 464,21 | −121,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 31 774 | 39 476 | 26 324 | 14 728 | 5 176 | 102 | −275 | −374 | −308 | −227 | −954 | −903 | −1 267 | −1 500 | −1 452 | −1 573 | −1 258 | −1 232 | −1 056 | −1 831 |
| Ändring (%) | 24,24 | −33,32 | −44,05 | −64,85 | −98,03 | −369,70 | 35,91 | −17,68 | −26,37 | 320,51 | −5,33 | 40,28 | 18,36 | −3,16 | 8,29 | −19,99 | −2,05 | −14,34 | 73,40 | |
| % av kassaflödet | 77,50 | 83,19 | 80,50 | 66,38 | 48,21 | 1,36 | −4,24 | 2,52 | 1,89 | 1,48 | 6,01 | −106,90 | −132,55 | 67,56 | 67,33 | −55,81 | −35,95 | −38,99 | −36,06 | 19,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 180 | −9 169 | −9 170 | −8 685 | −8 681 | −8 680 | −8 670 | −32 989 | −32 984 | −32 977 | −32 976 | −12 745 | −12 746 | −12 745 | −12 746 | −9 617 | −9 617 | −9 617 | −9 607 | −19 343 |
| Ändring (%) | −0,12 | 0,01 | −5,29 | −0,04 | −0,02 | −0,11 | 280,49 | −0,02 | −0,02 | −0,00 | −61,35 | 0,00 | −0,00 | 0,00 | −24,55 | 0,00 | 0,00 | −0,11 | 101,35 | |
| % av kassaflödet | −22,39 | −19,32 | −28,04 | −39,14 | −80,86 | −115,35 | −133,53 | 222,31 | 202,27 | 215,42 | 207,85 | −1 508,40 | −1 333,31 | 574,13 | 590,92 | −341,26 | −274,73 | −304,24 | −328,15 | 202,66 |
| Kassaflöde | 41 000 | 47 454 | 32 702 | 22 187 | 10 736 | 7 525 | 6 493 | −14 839 | −16 307 | −15 309 | −15 865 | 845 | 956 | −2 220 | −2 157 | 2 818 | 3 501 | 3 161 | 2 928 | −9 544 |
| Ändring (%) | 15,74 | −31,09 | −32,15 | −51,61 | −29,91 | −13,71 | −328,53 | 9,89 | −6,12 | 3,64 | −105,33 | 13,14 | −332,23 | −2,84 | −230,65 | 24,22 | −9,70 | −7,39 | −426,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
