091700 Kassaflödesanalys - TTM - Partron Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Partron Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 878	23 540	4 958	50 739	91 183	164 060	134 958	134 573	129 219	67 501	127 255	143 217	107 421	90 539	61 720	24 676	49 490	99 330	112 004	87 882
Ändring (%)		58,21	−78,94	923,31	79,71	79,92	−17,74	−0,29	−3,98	−47,76	88,52	12,54	−24,99	−15,72	−31,83	−60,02	100,56	100,71	12,76	−21,54
% av kassaflödet	−144,12	−190,57	−17,87	−315,54	1 072,17	226,34	465,67	710,32	757,45	−257,85	304,13	424,20	−793,21	−387,16	−235,60	−54,31	−794,20	477,14	337,24	400,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−48 885	−64 994	−61 650	−70 528	−64 191	−50 614	−63 086	−65 323	−66 588	−57 921	−37 817	−35 347	−37 545	−40 650	−47 878	−66 508	−61 918	−59 269	−60 006	−32 063
Ändring (%)		32,95	−5,14	14,40	−8,99	−21,15	24,64	3,55	1,94	−13,02	−34,71	−6,53	6,22	8,27	17,78	38,91	−6,90	−4,28	1,24	−46,57
% av kassaflödet	473,53	526,18	222,13	438,60	−754,78	−69,83	−217,67	−344,79	−390,32	221,25	−90,38	−104,70	277,24	173,83	182,76	146,38	993,64	−284,71	−180,68	−146,29

Kontanter från finansieringsverksamhet	23 676	30 957	31 739	6 573	−16 345	−42 362	−45 759	−53 066	−49 360	−35 003	−44 352	−70 813	−76 001	−72 945	−41 475	−5 406	2 189	−19 560	−19 055	−31 637
Ändring (%)		30,75	2,53	−79,29	−348,67	159,18	8,02	15,97	−6,98	−29,09	26,71	59,66	7,33	−4,02	−43,14	−86,97	−140,50	−993,54	−2,58	66,03
% av kassaflödet	−229,35	−250,62	−114,36	−40,88	−192,19	−58,44	−157,89	−280,10	−289,34	133,71	−106,00	−209,74	561,20	311,93	158,32	11,90	−35,13	−93,96	−57,38	−144,34

Kassaflöde	−10 323	−12 352	−27 754	−16 080	8 505	72 484	28 982	18 946	17 060	−26 178	41 842	33 761	−13 543	−23 385	−26 197	−45 435	−6 231	20 818	33 212	21 918
Ändring (%)		19,65	124,69	−42,06	−152,89	752,30	−60,02	−34,63	−9,95	−253,45	−259,83	−19,31	−140,11	72,68	12,02	73,44	−86,29	−434,08	59,54	−34,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Partron Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)