091440 Kassaflödesanalys - TTM - HanWool Materials Science, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

HanWool Materials Science, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 733	13 095	5 270	−3 089	1 847	−6 279	−5 788	−4 954	−5 257	−6 230	−5 111	−3 716	−6 001	−3 719	−7 319	−7 576	−8 357	−14 349	−15 819	−15 752
Ändring (%)		250,80	−59,75	−158,61	−159,79	−439,97	−7,82	−14,40	6,11	18,51	−17,97	−27,29	61,47	−38,02	96,78	3,52	10,31	71,70	10,24	−0,42
% av kassaflödet	48,12	73,86	54,49	35,66	−34,43	45,53	45,20	60,55	65,53	74,76	74,36	−856,66	705,68	−40,49	−29,50	−187,38	−87,75	−160,02	67,31	271,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	−635	−675	−560	−2 042	−1 757	−1 729	−1 842	−350	−329	−453	−636	11 470	11 423	11 840	−36 759	−61 443	−44 759	−43 761	−5 544	7 973
Ändring (%)		6,32	−17,03	264,68	−13,94	−1,59	6,54	−80,98	−6,24	37,81	40,45	−1 903,80	−0,40	3,65	−410,46	67,15	−27,15	−2,23	−87,33	−243,82
% av kassaflödet	−8,18	−3,81	−5,79	23,57	32,75	12,54	14,38	4,28	4,10	5,43	9,25	2 644,07	−1 343,42	128,90	−148,19	−1 519,68	−469,94	−488,02	23,59	−137,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	4 659	5 310	4 955	−3 538	−5 464	−5 793	−5 178	−2 881	−2 442	−1 648	−1 125	−7 319	−6 268	1 065	68 882	73 061	62 641	67 074	−2 140	1 973
Ändring (%)		13,99	−6,70	−171,41	54,42	6,02	−10,61	−44,37	−15,24	−32,49	−31,75	550,56	−14,35	−116,98	6 370,20	6,07	−14,26	7,08	−103,19	−192,17
% av kassaflödet	60,06	29,95	51,23	40,84	101,86	42,00	40,44	35,21	30,43	19,78	16,37	−1 687,10	737,13	11,59	277,69	1 807,03	657,70	748,00	9,11	−33,98

Kassaflöde	7 757	17 730	9 671	−8 662	−5 364	−13 791	−12 805	−8 183	−8 023	−8 333	−6 873	434	−850	9 185	24 806	4 043	9 524	8 967	−23 501	−5 806
Ändring (%)		128,57	−45,45	−189,57	−38,08	157,09	−7,14	−36,10	−1,95	3,87	−17,52	−106,31	−296,02	−1 180,23	170,05	−83,70	135,57	−5,85	−362,08	−75,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HanWool Materials Science, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)