091120 Kassaflödesanalys - TTM - EM-Tech.CO., LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

EM-Tech.CO., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10 147	13 441	30 017	36 919	38 324	50 286	34 198	35 863	47 325	29 707	57 378	52 957	29 209	30 312	23 834	24 745	24 497	7 309	−7 675	−8 177
Ändring (%)		32,46	123,32	22,99	3,81	31,21	−31,99	4,87	31,96	−37,23	93,14	−7,70	−44,84	3,77	−21,37	3,82	−1,00	−70,16	−205,01	6,54
% av kassaflödet	116,92	160,64	307,69	147,29	125,14	159,69	100,92	213,95	779,36	−140,69	−196,16	−249,83	−571,64	125,58	59,45	149,91	−435,90	−18,29	12,54	28,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18 909	−27 717	−34 358	−32 274	−35 998	−35 693	−47 910	−74 438	−104 399	−111 302	−116 420	−82 866	−31 002	−1 774	22 490	−843	−13 587	−29 614	−31 063	7 231
Ändring (%)		46,58	23,96	−6,07	11,54	−0,85	34,23	55,37	40,25	6,61	4,60	−28,82	−62,59	−94,28	−1 367,92	−103,75	1 512,39	117,95	4,89	−123,28
% av kassaflödet	−217,87	−331,25	−352,19	−128,76	−117,54	−113,35	−141,38	−444,09	−1 719,26	527,12	398,02	390,92	606,71	−7,35	56,09	−5,11	241,78	74,12	50,75	−25,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	16 314	19 347	11 294	18 117	28 213	18 605	48 043	54 834	60 962	60 737	28 098	7 899	−3 233	−4 553	−6 037	−8 238	−16 092	−24 194	−27 115	−27 406
Ändring (%)		18,59	−41,63	60,42	55,72	−34,05	158,22	14,13	11,18	−0,37	−53,74	−71,89	−140,93	40,84	32,59	36,47	95,34	50,35	12,07	1,07
% av kassaflödet	187,97	231,22	115,77	72,28	92,12	59,08	141,78	327,13	1 003,94	−287,65	−96,06	−37,26	63,26	−18,86	−15,06	−49,91	286,34	60,55	44,30	96,45

Kassaflöde	8 679	8 367	9 756	25 065	30 626	31 490	33 886	16 762	6 072	−21 115	−29 250	−21 198	−5 110	24 138	40 093	16 507	−5 620	−39 954	−61 206	−28 414
Ändring (%)		−3,59	16,59	156,93	22,19	2,82	7,61	−50,53	−63,77	−447,73	38,53	−27,53	−75,89	−572,39	66,10	−58,83	−134,05	610,95	53,19	−53,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

EM-Tech.CO., LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)