091090 Kassaflödesanalys - TTM - SEWON E&C CO., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SEWON E&C CO., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 554	7 236	16 498	8 180	19 435	19 361	8 140	−5 935	−6 685	−11 362	217	−27 498	−22 544	−27 890	−38 320	−5 634	−14 321	−5 197	−4 551	−9 581
Ändring (%)		58,88	128,01	−50,42	137,59	−0,38	−57,95	−172,91	12,63	69,97	−101,91	−12 798,40	−18,02	23,72	37,40	−85,30	154,16	−63,71	−12,43	110,54
% av kassaflödet	−64,09	−109,61	394,44	−46,11	1 541,71	−397,06	−105,80	196,97	−37,13	−142,94	−7,70	4 547,81	74,81	248,44	4 972,01	644,59	873,57	−664,51	−150,13	1 782,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 524	−11 607	−7 230	−7 475	−627	5 181	13 408	31 501	17 620	10 228	−11 314	−6 668	1 340	5 397	22 019	5 921	7 336	10 036	11 639	12 913
Ändring (%)		0,72	−37,71	3,39	−91,61	−925,92	158,81	134,94	−44,07	−41,95	−210,61	−41,06	−120,09	302,90	308,00	−73,11	23,90	36,80	15,97	10,95
% av kassaflödet	162,18	175,83	−172,85	42,14	−49,76	−106,24	−174,26	−1 045,44	97,86	128,68	402,16	1 102,74	−4,45	−48,07	−2 856,99	−677,38	−447,53	1 283,33	383,97	−2 402,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	131	−2 084	−4 997	−17 973	−17 358	−26 682	−26 514	−26 209	10 143	10 459	9 828	34 952	−7 932	11 269	15 341	−1 183	5 281	−4 081	−4 075	−3 867
Ändring (%)		−1 696,82	139,77	259,70	−3,42	53,71	−0,63	−1,15	−138,70	3,11	−6,03	255,64	−122,69	−242,07	36,14	−107,71	−546,38	−177,27	−0,14	−5,11
% av kassaflödet	−1,84	31,57	−119,47	101,32	−1 376,99	547,19	344,60	869,81	56,33	131,58	−349,35	−5 780,57	26,32	−100,38	−1 990,53	135,36	−322,17	−521,86	−134,45	719,64

Kassaflöde	−7 105	−6 601	4 183	−17 740	1 261	−4 876	−7 694	−3 013	18 005	7 949	−2 813	−605	−30 134	−11 226	−771	−874	−1 639	782	3 031	−537
Ändring (%)		−7,10	−163,36	−524,13	−107,11	−486,82	57,79	−60,84	−697,54	−55,85	−135,39	−78,51	4 883,67	−62,74	−93,13	13,42	87,54	−147,70	287,59	−117,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SEWON E&C CO., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)