090710 Kassaflödesanalys - TTM - Hyulim ROBOT Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hyulim ROBOT Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−10 685	−11 449	−7 581	−10 370	−5 270	−4 202	−6 563	−2 019	−5 354	−4 399	−6 240	−5 833	−2 247	7 641	7 730	3 227	5 568	−30 812	−27 428	−13 427
Ändring (%)		7,15	−33,78	36,78	−49,18	−20,28	56,19	−69,24	165,19	−17,83	41,85	−6,52	−61,48	−440,01	1,17	−58,26	72,54	−653,42	−10,98	−51,05
% av kassaflödet	−163,65	−50,12	−34,38	−879,15	−37,44	31,02	−36,28	−9,70	−207,19	−44,34	27,17	29,61	38,29	1 198,26	−152,14	−28,40	6,08	−147,72	−140,17	−49,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 189	−9 518	7 254	−9 669	−1 880	−17 606	15 989	14 544	−10 155	5 646	−25 239	−22 037	−1 287	−6 200	−12 031	−13 812	−35 061	−55 090	−54 824	−60 639
Ändring (%)		127,20	−176,22	−233,28	−80,55	836,37	−190,82	−9,04	−169,83	−155,60	−547,02	−12,69	−94,16	381,86	94,06	14,80	153,85	57,13	−0,48	10,61
% av kassaflödet	−64,16	−41,66	32,90	−819,71	−13,35	129,96	88,38	69,87	−393,03	56,92	109,92	111,87	21,92	−972,26	236,78	121,54	−38,28	−264,12	−280,17	−223,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	21 404	43 809	22 376	21 166	21 154	8 187	8 553	8 074	17 801	8 598	8 414	8 211	−2 214	−852	−776	−750	121 269	106 316	101 353	100 937
Ändring (%)		104,68	−48,92	−5,41	−0,06	−61,30	4,47	−5,60	120,46	−51,70	−2,15	−2,42	−126,96	−61,51	−8,92	−3,38	−16 270,27	−12,33	−4,67	−0,41
% av kassaflödet	327,81	191,77	101,47	1 794,42	150,25	−60,43	47,28	38,79	688,92	86,68	−36,64	−41,68	37,73	−133,64	15,28	6,60	132,39	509,71	517,94	371,50

Kassaflöde	6 529	22 844	22 052	1 180	14 079	−13 547	18 091	20 814	2 584	9 920	−22 961	−19 700	−5 868	638	−5 081	−11 364	91 601	20 858	19 569	27 170
Ändring (%)		249,87	−3,47	−94,65	1 093,57	−196,22	−233,54	15,06	−87,59	283,92	−331,47	−14,20	−70,21	−110,87	−896,84	123,66	−906,08	−77,23	−6,18	38,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hyulim ROBOT Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)