090470 Kassaflödesanalys - TTM - JASTECH, Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

JASTECH, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4 258	8 684	5 858	−23 575	3 958	7 419	30 104	24 955	19 006	28 700	15 474	16 268	20 173	2 668	4 204	2 731	−8 972	−13 296	−24 326	−16 561
Ändring (%)		−303,94	−32,54	−502,43	−116,79	87,45	305,76	−17,10	−23,84	51,01	−46,08	5,13	24,01	−86,77	57,55	−35,04	−428,54	48,20	82,96	−31,92
% av kassaflödet	468,56	149,86	−144,07	135,17	14,94	35,13	69,41	79,64	−176,32	−185,86	−41,64	−55,36	−171,40	−51,79	42,41	125,71	75,50	144,52	164,30	402,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 896	−8 933	−10 818	−8 715	5 169	5 351	8 311	6 639	−16 900	−33 168	−45 007	−35 507	−21 662	−4 277	9 064	860	−624	−1 582	−5 305	−6 459
Ändring (%)		13,14	21,11	−19,44	−159,31	3,50	55,33	−20,12	−354,54	96,27	35,69	−21,11	−38,99	−80,26	−311,92	−90,51	−172,49	153,70	235,34	21,76
% av kassaflödet	868,87	−154,15	266,05	49,97	19,51	25,34	19,16	21,19	156,78	214,80	121,10	120,83	184,05	83,02	91,45	39,59	5,25	17,19	35,83	157,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	11 236	6 750	1 576	15 593	18 096	8 315	5 214	−431	−13 731	−10 564	−7 518	−9 591	−9 016	−3 291	−3 424	−1 307	−1 952	5 584	15 080	19 054
Ändring (%)		−39,93	−76,65	889,23	16,05	−54,05	−37,30	−108,26	3 087,85	−23,07	−28,83	27,57	−6,00	−63,50	4,05	−61,83	49,35	−386,04	170,06	26,35
% av kassaflödet	−1 236,47	116,48	−38,77	−89,40	68,31	39,38	12,02	−1,37	127,38	68,41	20,23	32,64	76,60	63,88	−34,55	−60,17	16,43	−60,70	−101,85	−463,45

Kassaflöde	−909	5 795	−4 066	−17 441	26 490	21 119	43 372	31 334	−10 779	−15 442	−37 164	−29 387	−11 770	−5 152	9 911	2 172	−11 883	−9 200	−14 806	−4 111
Ändring (%)		−737,69	−170,17	328,93	−251,88	−20,28	105,38	−27,76	−134,40	43,25	140,67	−20,93	−59,95	−56,23	−292,38	−78,08	−647,01	−22,58	60,93	−72,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

JASTECH, Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)