090460 Kassaflödesanalys - TTM - BH Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

BH Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	68 462	20 240	−9 850	−15 878	1 166	33 141	75 574	140 293	202 597	197 378	197 542	127 552	51 843	111 670	136 812	120 484	146 944	186 535	116 345	136 620
Ändring (%)		−70,44	−148,67	61,20	−107,35	2 741,32	128,04	85,64	44,41	−2,58	0,08	−35,43	−59,35	115,40	22,51	−11,93	21,96	26,94	−37,63	17,43
% av kassaflödet	−4 182,13	489,42	45,95	30,56	4,21	97,13	189,89	314,84	291,71	−2 388,21	12 625,81	−2 609,61	−65,95	229,27	1 501,97	570,18	143,19	209,89	100,97	457,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−60 973	−39 496	−36 831	−47 940	−29 872	−35 342	−78 200	−128 729	−131 674	−239 982	−223 008	−166 754	−179 694	−53 259	−158 287	−122 145	−60 797	−88 529	39 666	−48 564
Ändring (%)		−35,22	−6,75	30,16	−37,69	18,31	121,27	64,62	2,29	82,26	−7,07	−25,23	7,76	−70,36	197,20	−22,83	−50,23	45,62	−144,81	−222,43
% av kassaflödet	3 724,61	−955,06	171,82	92,27	−107,81	−103,58	−196,49	−288,89	−189,59	2 903,71	−14 253,46	3 411,66	228,59	−109,35	−1 737,73	−578,05	−59,25	−99,61	34,43	−162,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 501	24 492	26 327	12 362	57 116	36 344	42 600	32 559	−2 065	35 090	27 602	35 331	50 402	−9 970	29 872	21 339	14 389	−10 205	−41 791	−57 660
Ändring (%)		−426,53	7,49	−53,04	362,02	−36,37	17,21	−23,57	−106,34	−1 799,31	−21,34	28,00	42,65	−119,78	−399,62	−28,57	−32,57	−170,93	309,50	37,97
% av kassaflödet	458,20	592,26	−122,81	−23,79	206,14	106,52	107,04	73,07	−2,97	−424,58	1 764,15	−722,86	−64,12	−20,47	327,95	100,98	14,02	−11,48	−36,27	−193,17

Kassaflöde	−1 637	4 135	−21 436	−51 956	27 708	34 121	39 798	44 560	69 451	−8 265	1 565	−4 888	−78 609	48 706	9 109	21 131	102 618	88 873	115 224	29 849
Ändring (%)		−352,62	−618,36	142,37	−153,33	23,15	16,64	11,96	55,86	−111,90	−118,93	−412,40	1 508,28	−161,96	−81,30	131,98	385,64	−13,39	29,65	−74,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

BH Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)