090370 Kassaflödesanalys - TTM - Metalabs Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Metalabs Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	494	1 364	5 173	4 776	4 812	2 279	−802	66	−654	448	4 116	1 990	367	−50	−4 373	−4 107	−2 585	−3 827	−3 445	−5 006
Ändring (%)		175,94	279,36	−7,68	0,75	−52,63	−135,19	−108,24	−1 088,73	−168,46	819,50	−51,65	−81,58	−113,52	8 721,88	−6,08	−37,07	48,08	−10,00	45,31
% av kassaflödet	−8,33	−48,55	−1 051,11	−620,07	72,47	28,97	−15,10	0,54	40,65	−4,88	−83,87	−12,67	−4,62	13,38	100,64	14 951,62	−112,99	−11 901,02	−113,69	−53,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	3 378	2 681	−2 430	−3 226	−4 505	−20 700	−14 271	−15 566	−51 991	−27 951	−27 815	−26 535	−3 420	−27 255	−26 372	−27 652	−27 052	−12 664	−10 227	−6 297
Ändring (%)		−20,65	−190,65	32,75	39,66	359,44	−31,06	9,07	234,01	−46,24	−0,48	−4,60	−87,11	696,88	−3,24	4,85	−2,17	−53,18	−19,25	−38,43
% av kassaflödet	−56,92	−95,45	493,78	418,85	−67,85	−263,03	−268,67	−127,81	3 232,10	304,67	566,75	168,92	43,07	7 356,39	606,93	100 661,48	−1 182,56	−39 378,40	−337,51	−66,79

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9 801	−6 852	−3 238	−2 325	6 329	26 290	20 385	27 678	51 036	18 341	18 803	8 848	−4 876	26 934	26 400	31 731	31 924	16 524	16 702	20 732
Ändring (%)		−30,09	−52,75	−28,19	−372,21	315,41	−22,46	35,78	84,39	−64,06	2,52	−52,94	−155,10	−652,40	−1,98	20,19	0,61	−48,24	1,07	24,13
% av kassaflödet	165,14	243,97	657,85	301,86	95,31	334,07	383,77	227,27	−3 172,74	−199,92	−383,13	−56,33	61,40	−7 269,77	−607,57	−115 513,00	1 395,55	51 379,43	551,20	219,88

Kassaflöde	−5 935	−2 809	−492	−770	6 640	7 870	5 312	12 179	−1 609	−9 174	−4 908	−15 709	−7 941	−370	−4 345	−27	2 288	32	3 030	9 429
Ändring (%)		−52,68	−82,48	56,50	−962,09	18,52	−32,50	129,27	−113,21	470,31	−46,50	220,07	−49,45	−95,33	1 072,81	−99,37	−8 427,47	−98,59	9 321,55	211,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Metalabs Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)