090360 Kassaflödesanalys - TTM - Robostar Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Robostar Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−10 347	−3 432	−7 345	−5 071	−14 170	−5 099	1 458	−12 087	5 848	701	−11 327	2 887	−1 477	7 324	20 038	17 740	15 767	8 864	7 772	5 126
Ändring (%)		−66,83	114,01	−30,96	179,44	−64,01	−128,60	−928,82	−148,39	−88,01	−1 714,97	−125,49	−151,15	−595,91	173,59	−11,47	−11,12	−43,78	−12,32	−34,04
% av kassaflödet	−146,07	72,72	89,82	94,65	100,25	85,45	375,81	94,66	125,03	−69,63	82,10	2 683,86	32,99	133,32	105,86	105,95	101,35	103,88	105,30	114,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	18 854	−304	240	447	760	304	−58	−61	−459	−672	−1 024	−1 212	−1 293	−1 053	−707	−464	38	−228	−272	−457
Ändring (%)		−101,61	−178,89	86,48	70,05	−60,04	−118,95	6,32	650,35	46,22	52,48	18,30	6,68	−18,55	−32,80	−34,42	−108,22	−698,14	19,05	68,15
% av kassaflödet	266,16	6,44	−2,93	−8,35	−5,38	−5,09	−14,84	0,48	−9,82	66,69	7,42	−1 126,29	28,88	−19,16	−3,74	−2,77	0,25	−2,67	−3,68	−10,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 447	−986	−1 064	−783	−837	−1 374	−1 202	−833	−868	−1 019	−1 430	−1 457	−1 615	−776	−366	−557	−212	−156	−159	−169
Ändring (%)		−31,84	7,82	−26,41	6,89	64,17	−12,50	−30,71	4,20	17,50	40,32	1,86	10,84	−51,93	−52,81	52,05	−61,85	−26,79	2,27	6,51
% av kassaflödet	−20,43	20,90	13,01	14,61	5,92	23,02	−309,70	6,52	−18,55	101,21	10,37	−1 354,46	36,08	−14,13	−1,93	−3,33	−1,37	−1,82	−2,16	−3,78

Kassaflöde	7 083	−4 720	−8 177	−5 358	−14 134	−5 967	388	−12 769	4 677	−1 007	−13 796	108	−4 476	5 494	18 930	16 743	15 557	8 533	7 381	4 479
Ändring (%)		−166,63	73,26	−34,48	163,82	−57,78	−106,50	−3 390,50	−136,63	−121,53	1 269,77	−100,78	−4 260,98	−222,73	244,57	−11,55	−7,09	−45,15	−13,50	−39,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Robostar Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)