090350 Kassaflödesanalys - TTM - NOROO PAINT & COATINGS Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

NOROO PAINT & COATINGS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	38 648	39 913	44 860	43 918	26 054	23 768	22 159	12 227	35 329	40 150	36 081	65 952	55 644	60 952	64 170	49 640	59 564	43 221	41 765	35 870
Ändring (%)		3,28	12,39	−2,10	−40,68	−8,77	−6,77	−44,82	188,93	13,64	−10,13	82,79	−15,63	9,54	5,28	−22,64	19,99	−27,44	−3,37	−14,12
% av kassaflödet	206,98	110,99	520,25	1 065,52	−758,70	−430,64	−547,67	−84,09	−702,89	381,91	366,12	285,31	662,22	280,57	817,97	−2 273,77	300,35	−364,79	−999,78	−401,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15 705	−6 050	−23 989	−23 277	−23 051	−17 900	−6 022	−4 999	−5 572	−9 495	−10 958	−20 550	−19 367	−9 353	−8 120	−204	2 863	−9 037	−12 184	−19 788
Ändring (%)		−61,48	296,53	−2,97	−0,97	−22,34	−66,36	−16,99	11,45	70,40	15,41	87,53	−5,76	−51,71	−13,18	−97,49	−1 502,45	−415,68	34,81	62,42
% av kassaflödet	−84,11	−16,82	−278,21	−564,74	671,24	324,32	148,85	34,38	110,86	−90,32	−111,19	−88,90	−230,48	−43,05	−103,50	9,35	14,44	76,28	291,65	221,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 635	3 489	−10 385	−14 859	−5 561	−11 966	−20 677	−22 706	−36 090	−20 420	−15 662	−22 160	−27 083	−29 889	−48 082	−51 796	−42 865	−47 188	−34 476	−24 933
Ändring (%)		−195,99	−397,64	43,08	−62,58	115,19	72,80	9,81	58,95	−43,42	−23,30	41,49	22,21	10,36	60,87	7,72	−17,24	10,09	−26,94	−27,68
% av kassaflödet	−19,47	9,70	−120,44	−360,51	161,93	216,81	511,05	156,14	718,03	−194,24	−158,93	−95,87	−322,31	−137,58	−612,89	2 372,50	−216,14	398,28	825,28	278,99

Kassaflöde	18 672	35 961	8 623	4 122	−3 434	−5 519	−4 046	−14 542	−5 026	10 513	9 855	23 116	8 403	21 724	7 845	−2 183	19 832	−11 848	−4 177	−8 937
Ändring (%)		92,59	−76,02	−52,20	−183,31	60,72	−26,69	259,40	−65,43	−309,16	−6,26	134,56	−63,65	158,54	−63,89	−127,83	−1 008,38	−159,74	−64,74	113,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NOROO PAINT & COATINGS Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)