Kassaflödesanalys (TTM)
KOSES Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 957 | −18 096 | −22 695 | −6 769 | 13 097 | 19 927 | 23 359 |
| Ändring (%) | 20,99 | 25,42 | −70,17 | −293,47 | 52,15 | 17,22 | |
| % av kassaflödet | 290,40 | 206,67 | 212,79 | −71,06 | 264,98 | 983,43 | 330,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 990 | −1 258 | 467 | 868 | 997 | 189 | 84 |
| Ändring (%) | −36,81 | −137,15 | 85,89 | 14,81 | −81,00 | −55,49 | |
| % av kassaflödet | 38,64 | 14,36 | −4,38 | 9,12 | 20,17 | 9,35 | 1,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 828 | 10 760 | 11 641 | 15 578 | −9 188 | −18 119 | −16 001 |
| Ändring (%) | −9,03 | 8,19 | 33,83 | −158,98 | 97,22 | −11,69 | |
| % av kassaflödet | −229,64 | −122,88 | −109,15 | 163,53 | −185,89 | −894,24 | −226,25 |
| Kassaflöde | −5 151 | −8 756 | −10 665 | 9 526 | 4 942 | 2 026 | 7 072 |
| Ändring (%) | 70,00 | 21,81 | −189,32 | −48,12 | −59,00 | 249,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
