089230 Kassaflödesanalys - TTM - The E&M Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

The E&M Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 090	2 102	4 407	6 576	11 758	11 972	11 142	9 263	6 166	5 391	4 179	−2 158	376	−1 623	−3 437	−2 028	−6 007	−4 932	−5 073	−6 244
Ändring (%)		92,82	109,63	49,22	78,80	1,82	−6,94	−16,86	−33,44	−12,56	−22,48	−151,65	−117,40	−532,05	111,76	−41,01	196,25	−17,89	2,87	23,08
% av kassaflödet	29,92	52,12	−186,48	97,36	−233,59	1 038,21	−307,16	−173,63	−167,21	−84,28	−190,38	109,14	−21,74	175,94	761,95	−18 250,86	−1 002,81	−4 659,99	288,58	964,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	17 360	−19 060	−28 673	−32 506	−80 406	−48 515	−51 245	−41 703	−4 730	−9 047	−5 980	−5 441	−9 025	−12 062	−4 214	−693	3 195	5 447	6 123	5 084
Ändring (%)		−209,79	50,44	13,37	147,36	−39,66	5,63	−18,62	−88,66	91,27	−33,90	−9,01	65,86	33,65	−65,06	−83,54	−560,76	70,49	12,41	−16,98
% av kassaflödet	476,35	−472,55	1 213,28	−481,24	1 597,34	−4 207,16	1 412,77	781,68	128,27	141,43	272,42	275,13	522,25	1 307,43	934,17	−6 241,43	533,38	5 146,55	−348,29	−785,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	−14 795	20 998	21 927	32 679	63 627	37 698	36 485	27 130	−5 119	−2 741	−394	5 622	6 921	12 763	7 200	2 733	3 405	−415	−2 814	507
Ändring (%)		−241,93	4,42	49,04	94,70	−40,75	−3,22	−25,64	−118,87	−46,45	−85,62	−1 526,35	23,11	84,40	−43,58	−62,05	24,62	−112,19	577,81	−118,03
% av kassaflödet	−405,95	520,62	−927,81	483,81	−1 264,01	3 269,11	−1 005,85	−508,52	138,83	42,85	17,96	−284,27	−400,51	−1 383,42	−1 596,22	24 596,35	568,50	−392,23	160,05	−78,37

Kassaflöde	3 644	4 033	−2 363	6 755	−5 034	1 153	−3 627	−5 335	−3 687	−6 397	−2 195	−1 978	−1 728	−923	−451	11	599	106	−1 758	−647
Ändring (%)		10,67	−158,59	−385,82	−174,52	−122,91	−414,55	47,08	−30,88	73,48	−65,68	−9,91	−12,62	−46,61	−51,10	−102,46	5 291,63	−82,33	−1 761,07	−63,18
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The E&M Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)