Kassaflödesanalys (TTM)
Uracle Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 340 | 5 313 | 2 786 | 3 914 | 2 084 | −1 084 | 3 193 | 2 799 | 1 786 |
| Ändring (%) | 296,36 | −47,56 | 40,48 | −46,76 | −152,03 | −394,58 | −12,33 | −36,19 | |
| % av kassaflödet | −337,43 | 223,98 | 107,87 | 535,24 | 625,27 | −8,59 | 30,56 | 40,24 | 35,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 831 | −231 | −208 | 1 576 | 1 426 | −1 028 | −3 952 | −4 117 | −4 725 |
| Ändring (%) | −87,36 | −10,19 | −858,10 | −9,47 | −172,04 | 284,57 | 4,19 | 14,75 | |
| % av kassaflödet | 461,01 | −9,76 | −8,05 | 215,49 | 428,08 | −8,14 | −37,82 | −59,19 | −94,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 94 | −2 709 | 4 | −4 758 | −3 177 | 14 737 | 11 206 | 8 274 | 7 914 |
| Ändring (%) | −2 992,58 | −100,17 | −105 930,94 | −33,23 | −563,92 | −23,96 | −26,16 | −4,35 | |
| % av kassaflödet | −23,58 | −114,22 | 0,17 | −650,73 | −953,36 | 116,72 | 107,26 | 118,94 | 159,05 |
| Kassaflöde | −397 | 2 372 | 2 582 | 731 | 333 | 12 626 | 10 448 | 6 957 | 4 976 |
| Ändring (%) | −697,14 | 8,87 | −71,69 | −54,43 | 3 689,12 | −17,25 | −33,41 | −28,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
