088130 Kassaflödesanalys - TTM - Dong A Eltek Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dong A Eltek Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	12 161	−2 964	−8 271	−2 491	−2 154	−7 513	6 274	−45 975	−57 803	104	−10 025	8 317	14 961	−23 311	−9 767	−2 531	65 127	−20 455	−7 930	51 342
Ändring (%)		−124,37	179,07	−69,88	−13,54	248,80	−183,51	−832,80	25,73	−100,18	−9 768,79	−182,97	79,88	−255,81	−58,10	−74,08	−2 672,95	−131,41	−61,23	−747,44
% av kassaflödet	−449,92	6,96	16,65	14,47	10,38	−120,84	23,53	169,25	206,25	0,26	231,22	29,48	80,09	66,75	−49,48	−4,43	55,81	−57,94	−17,84	118,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 918	−29 803	−35 538	−11 790	−12 692	15 302	21 052	14 088	15 171	6 331	−23 689	1 017	−3 663	−5 021	29 757	−5 656	−17 569	−18 360	−18 531	−16 506
Ändring (%)		276,39	19,24	−66,82	7,64	−220,57	37,57	−33,08	7,69	−58,27	−474,17	−104,29	−460,06	37,07	−692,61	−119,01	210,65	4,50	0,93	−10,93
% av kassaflödet	292,96	69,96	71,55	68,49	61,15	246,12	78,96	−51,86	−54,14	16,01	546,38	3,61	−19,61	14,38	150,73	−9,91	−15,05	−52,01	−41,70	−38,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5 398	−9 785	−5 709	−3 092	−6 262	−1 656	−853	4 388	14 200	35 695	32 001	21 724	10 312	−6 447	−58	65 367	69 434	73 951	70 701	8 440
Ändring (%)		81,27	−41,65	−45,84	102,53	−73,56	−48,45	−614,18	223,62	151,37	−10,35	−32,11	−52,53	−162,52	−99,10	−113 178,30	6,22	6,51	−4,39	−88,06
% av kassaflödet	199,71	22,97	11,49	17,96	30,17	−26,63	−3,20	−16,15	−50,67	90,25	−738,08	76,99	55,20	18,46	−0,29	114,50	59,50	209,47	159,08	19,53

Kassaflöde	−2 703	−42 602	−49 669	−17 216	−20 755	6 217	26 662	−27 163	−28 025	39 553	−4 336	28 219	18 679	−34 926	19 742	57 088	116 702	35 304	44 444	43 219
Ändring (%)		1 476,17	16,59	−65,34	20,56	−129,96	328,83	−201,88	3,17	−241,14	−110,96	−750,84	−33,80	−286,97	−156,52	189,18	104,42	−69,75	25,89	−2,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dong A Eltek Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)