087010 Kassaflödesanalys - TTM - Peptron, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Peptron, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−12 041	−13 550	−15 030	−12 600	−13 303	−10 615	−9 692	−11 752	−10 575	−11 720	−11 070	−12 022	−12 567	−10 973	−10 844	−10 840	−11 693	−12 766	−14 340	−14 850
Ändring (%)		12,53	10,92	−16,17	5,58	−20,21	−8,69	21,25	−10,01	10,82	−5,55	8,61	4,53	−12,68	−1,18	−0,03	7,86	9,18	12,33	3,56
% av kassaflödet	−339,17	−20,68	15 458,54	−77,14	718,32	16,76	−322,40	91,93	−336,52	−2 916,06	−901,04	−613,23	5 921,67	1 415,73	309,66	184,73	219,80	396,57	1 279,84	−9 366,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	7 319	5 476	−58 607	−44 674	−30 165	−25 877	39 478	25 545	13 339	12 074	12 265	14 526	13 624	11 039	8 218	4 780	2 272	−127 364	−123 666	−121 088
Ändring (%)		−25,19	−1 170,30	−23,77	−32,48	−14,22	−252,56	−35,29	−47,78	−9,48	1,58	18,43	−6,21	−18,97	−25,56	−41,83	−52,47	−5 705,59	−2,90	−2,08
% av kassaflödet	206,16	8,36	60 278,40	−273,52	1 628,81	40,86	1 313,19	−199,83	424,46	3 004,09	998,34	740,93	−6 419,78	−1 424,16	−234,67	−81,46	−42,71	3 956,41	11 037,07	−76 377,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	8 291	73 605	73 570	73 567	41 481	−26 904	−26 904	−26 879	−147	−48	−47	−407	−852	−853	−847	221	4 168	136 784	136 773	135 995
Ändring (%)		787,80	−0,05	−0,00	−43,61	−164,86	−0,00	−0,09	−99,45	−67,57	−2,21	770,48	109,42	0,03	−0,65	−126,05	1 789,58	3 181,44	−0,01	−0,57
% av kassaflödet	233,53	112,34	−75 667,67	450,42	−2 239,81	42,48	−894,92	210,27	−4,69	−11,90	−3,81	−20,76	401,63	109,99	24,19	−3,76	−78,36	−4 249,02	−12 206,88	85 780,29

Kassaflöde	3 550	65 519	−97	16 333	−1 852	−63 331	3 006	−12 783	3 143	402	1 229	1 961	−212	−775	−3 502	−5 868	−5 320	−3 219	−1 120	159
Ändring (%)		1 745,46	−100,15	−16 898,52	−111,34	3 319,63	−104,75	−525,22	−124,58	−87,21	205,68	59,58	−110,82	265,25	351,79	67,57	−9,35	−39,48	−65,19	−114,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Peptron, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)